ARENA DESIGN & CONSULTING S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, UNIRII, 170, 77015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 135.917 RON | 153.736 RON | 67.013 RON | 71.321 RON | 86.723 RON | 7.135 RON | 0 RON | 7.135 RON | −5.750 RON | 13.751 RON | 0 RON | 3.300 RON | 0 RON | 866 RON | 1 |
| 2025 | 20.000 RON | 42.394 RON | 31.490 RON | 8.239 RON | 10.904 RON | 6.863 RON | 0 RON | 6.863 RON | 2.489 RON | 6.507 RON | 0 RON | 1.075 RON | 0 RON | 2.133 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,9 K RON | 20,0 K RON |
| Venituri totale | 153,7 K RON | 42,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,0 K RON | 31,5 K RON |
| Rezultat net | 71,3 K RON | 8,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −95,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,05 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,89 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,60 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13,8 K RON | 7,1 K RON | 192,7% |
| 2025 | 6,5 K RON | 6,9 K RON | 94,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,9 K RON | 20,0 K RON | ▼ 85,3% |
| Rezultat net | 71,3 K RON | 8,2 K RON | ▼ 88,4% |
| Total active | 7,1 K RON | 6,9 K RON | ▼ 3,8% |
| Capitaluri proprii | −5,8 K RON | 2,5 K RON | ▲ 143,3% |
| Datorii totale | 13,8 K RON | 6,5 K RON | ▼ 52,7% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 1,05 | ▲ 103,3% |
| Marjă netă (%) | 52,47 | 41,20 | ▼ 21,5% |
| Scor bonitate | 47 | 72 | ▲ 53,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 94.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.