ALL SEASONS DESIGN S.R.L.
CUI: 17837341
J2020002652238
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17837341
Cod înmatriculare
J2020002652238
EUID
ROONRC.J2020002652238
Data înmatriculării
2020-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, Erou Iancu Nicolae, 53, 1, 8, CAM. 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
Erou Iancu Nicolae
Număr:
53
Etaj:
1
Apartament:
8
Completare adresă:
CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.666.733 RON | 3.625.484 RON | 3.255.552 RON | 325.803 RON | 369.932 RON | 4.307.952 RON | 3.613.470 RON | 694.482 RON | 2.919.035 RON | 1.388.917 RON | 0 RON | 572.151 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 4.552.784 RON | 4.814.918 RON | 4.684.623 RON | 112.386 RON | 130.295 RON | 4.447.867 RON | 3.461.036 RON | 986.831 RON | 3.031.420 RON | 1.416.447 RON | 127.071 RON | 255.946 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 3.972.927 RON | 4.209.933 RON | 4.029.447 RON | 149.192 RON | 180.486 RON | 4.435.361 RON | 3.966.528 RON | 468.833 RON | 3.180.612 RON | 1.254.749 RON | 276 RON | 36.618 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SÂRBU RADU CIPRIAN ROBERT
administrator
Municipiul Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,97 M RON
Rezultat Net 2025
149,2 K RON
Total Active 2025
4,44 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,67 M RON | 4,55 M RON | 3,97 M RON |
| Venituri totale | 3,63 M RON | 4,81 M RON | 4,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,26 M RON | 4,68 M RON | 4,03 M RON |
| Rezultat net | 325,8 K RON | 112,4 K RON | 149,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,97 M RON (89.4%)
Active circulante468,8 K RON (10.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri276 RON
Creanțe36,6 K RON
Numerar431,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14.394,66 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 108,50 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
3,8%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,39 M RON | 4,31 M RON | 32,2% |
| 2024 | 1,42 M RON | 4,45 M RON | 31,9% |
| 2025 | 1,25 M RON | 4,44 M RON | 28,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,67 M RON | 4,55 M RON | 3,97 M RON | ▼ 12,7% |
| Rezultat net | 325,8 K RON | 112,4 K RON | 149,2 K RON | ▲ 32,7% |
| Total active | 4,31 M RON | 4,45 M RON | 4,44 M RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 2,92 M RON | 3,03 M RON | 3,18 M RON | ▲ 4,9% |
| Datorii totale | 1,39 M RON | 1,42 M RON | 1,25 M RON | ▼ 11,4% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,70 | 0,37 | ▼ 46,4% |
| Marjă netă (%) | 8,89 | 2,47 | 3,76 | ▲ 52,2% |
| Scor bonitate | 65 | 68 | 55 | ▼ 19,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (149,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,37 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.