COTTON TEXTILE SRL
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava, Str. ANA IPATESCU, 37, 70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 110.771 RON | 281.415 RON | 23.671 RON | 243.876 RON | 257.744 RON | 992.113 RON | 270.071 RON | 722.042 RON | 948.938 RON | 43.175 RON | 145.426 RON | 45.752 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 161.345 RON | 171.947 RON | 8.709 RON | 139.993 RON | 163.238 RON | 1.142.078 RON | 256.567 RON | 885.511 RON | 1.112.645 RON | 29.433 RON | 145.426 RON | 28.532 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,8 K RON | 161,3 K RON |
| Venituri totale | 281,4 K RON | 171,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,7 K RON | 8,7 K RON |
| Rezultat net | 243,9 K RON | 140,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 211,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 30,09 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 25,14 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 24,18 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 38,80 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,11 |
| Durata stocaj (zile) | 329 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,65 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 43,2 K RON | 992,1 K RON | 4,4% |
| 2025 | 29,4 K RON | 1,14 M RON | 2,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,8 K RON | 161,3 K RON | ▲ 45,7% |
| Rezultat net | 243,9 K RON | 140,0 K RON | ▼ 42,6% |
| Total active | 992,1 K RON | 1,14 M RON | ▲ 15,1% |
| Capitaluri proprii | 948,9 K RON | 1,11 M RON | ▲ 17,3% |
| Datorii totale | 43,2 K RON | 29,4 K RON | ▼ 31,8% |
| Lichiditate curentă | 16,72 | 30,09 | ▲ 79,9% |
| Marjă netă (%) | 220,16 | 86,77 | ▼ 60,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (140,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (30.09), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 211,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.