WALNUT LINE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, SF. CONSTANTIN ŞI ELENA, 7, 77145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 449.151 RON | 449.151 RON | 162.039 RON | 246.430 RON | 287.112 RON | 677.193 RON | 199.351 RON | 477.842 RON | 437.113 RON | 197.681 RON | 540 RON | 175.900 RON | 70.017 RON | 27.618 RON | 0 |
| 2025 | 162.391 RON | 163.860 RON | 194.306 RON | −31.391 RON | −30.446 RON | 508.999 RON | 254.036 RON | 254.963 RON | 330.723 RON | 134.495 RON | 812 RON | 35.378 RON | 71.019 RON | 27.238 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.391 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 449,2 K RON | 162,4 K RON |
| Venituri totale | 449,2 K RON | 163,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 162,0 K RON | 194,3 K RON |
| Rezultat net | 246,4 K RON | −31,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −124,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,90 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,89 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,78 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 199,99 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,59 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 197,7 K RON | 677,2 K RON | 29,2% |
| 2025 | 134,5 K RON | 509,0 K RON | 26,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 449,2 K RON | 162,4 K RON | ▼ 63,8% |
| Rezultat net | 246,4 K RON | −31,4 K RON | ▼ 112,7% |
| Total active | 677,2 K RON | 509,0 K RON | ▼ 24,8% |
| Capitaluri proprii | 437,1 K RON | 330,7 K RON | ▼ 24,3% |
| Datorii totale | 197,7 K RON | 134,5 K RON | ▼ 32,0% |
| Lichiditate curentă | 2,42 | 1,90 | ▼ 21,6% |
| Marjă netă (%) | 54,87 | -19,33 | ▼ 135,2% |
| Scor bonitate | 87 | 52 | ▼ 40,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.