PELERINAJE PENTRU TOŢI-IAŞI S.R.L.
CUI: 38953667
J22/516/2018
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38953667
Cod înmatriculare
J22/516/2018
EUID
ROONRC.J22/516/2018
Data înmatriculării
2018-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, MANTA ROŞIE, 6, 1, 700672, camera 6
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
MANTA ROŞIE
Număr:
6
Etaj:
1
Cod poștal:
700672
Completare adresă:
camera 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 205.794 RON | 214.446 RON | 291.757 RON | −82.338 RON | −77.311 RON | 28.929 RON | 0 RON | 28.929 RON | −125.892 RON | 154.821 RON | 1.000 RON | 16.414 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 227.586 RON | 228.452 RON | 216.428 RON | 5.170 RON | 12.024 RON | 57.104 RON | 0 RON | 57.104 RON | −118.028 RON | 175.132 RON | 0 RON | 12.713 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 219.092 RON | 219.603 RON | 219.145 RON | −6.130 RON | 458 RON | 68.389 RON | 0 RON | 68.389 RON | −124.157 RON | 192.546 RON | 0 RON | 25.652 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 245.015 RON | 276.142 RON | 217.896 RON | 49.967 RON | 58.246 RON | 10.685 RON | 1.600 RON | 9.085 RON | −74.190 RON | 84.875 RON | 0 RON | 250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 319.185 RON | 528.449 RON | 458.200 RON | 60.049 RON | 70.249 RON | 26.588 RON | 1.600 RON | 24.988 RON | −14.141 RON | 40.729 RON | 0 RON | 15.976 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 336.143 RON | 340.023 RON | 293.478 RON | 38.699 RON | 46.545 RON | 200.202 RON | 1.600 RON | 198.602 RON | 24.558 RON | 175.644 RON | 0 RON | 189.384 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 27.933 RON | 28.973 RON | 54.640 RON | −25.667 RON | −25.667 RON | 192.885 RON | 1.752 RON | 191.133 RON | −1.109 RON | 193.994 RON | 0 RON | 184.462 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGUREANU ANDREI
administrator
Loc. Paşcani, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.109 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.667 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
27,9 K RON
Rezultat Net 2025
−25,7 K RON
Total Active 2025
192,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 205,8 K RON | 227,6 K RON | 219,1 K RON | 245,0 K RON | 319,2 K RON | 336,1 K RON | 27,9 K RON |
| Venituri totale | 214,4 K RON | 228,5 K RON | 219,6 K RON | 276,1 K RON | 528,4 K RON | 340,0 K RON | 29,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 291,8 K RON | 216,4 K RON | 219,1 K RON | 217,9 K RON | 458,2 K RON | 293,5 K RON | 54,6 K RON |
| Rezultat net | −82,3 K RON | 5,2 K RON | −6,1 K RON | 50,0 K RON | 60,0 K RON | 38,7 K RON | −25,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 194,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.109 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (0.9%)
Active circulante191,1 K RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe184,5 K RON
Numerar6,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,15 |
| Durata încasare (zile) | 2.410 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-91,9%
Marjă netă
-91,9%
ROA
-13,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 154,8 K RON | 28,9 K RON | 535,2% |
| 2020 | 175,1 K RON | 57,1 K RON | 306,7% |
| 2021 | 192,5 K RON | 68,4 K RON | 281,6% |
| 2022 | 84,9 K RON | 10,7 K RON | 794,3% |
| 2023 | 40,7 K RON | 26,6 K RON | 153,2% |
| 2024 | 175,6 K RON | 200,2 K RON | 87,7% |
| 2025 | 194,0 K RON | 192,9 K RON | 100,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 205,8 K RON | 227,6 K RON | 219,1 K RON | 245,0 K RON | 319,2 K RON | 336,1 K RON | 27,9 K RON | ▼ 91,7% |
| Rezultat net | −82,3 K RON | 5,2 K RON | −6,1 K RON | 50,0 K RON | 60,0 K RON | 38,7 K RON | −25,7 K RON | ▼ 166,3% |
| Total active | 28,9 K RON | 57,1 K RON | 68,4 K RON | 10,7 K RON | 26,6 K RON | 200,2 K RON | 192,9 K RON | ▼ 3,7% |
| Capitaluri proprii | −125,9 K RON | −118,0 K RON | −124,2 K RON | −74,2 K RON | −14,1 K RON | 24,6 K RON | −1,1 K RON | ▼ 104,5% |
| Datorii totale | 154,8 K RON | 175,1 K RON | 192,5 K RON | 84,9 K RON | 40,7 K RON | 175,6 K RON | 194,0 K RON | ▲ 10,4% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,33 | 0,36 | 0,11 | 0,61 | 1,13 | 0,99 | ▼ 12,9% |
| Marjă netă (%) | -40,01 | 2,27 | -2,80 | 20,39 | 18,81 | 11,51 | -91,89 | ▼ 898,3% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 19 | 50 | 60 | 75 | 17 | ▼ 77,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 194,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.