ALISEB TOURS SRL
CUI: 36504505
J2016001993229
SRL
Iaşi, Municipiul Paşcani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36504505
Cod înmatriculare
J2016001993229
EUID
ROONRC.J2016001993229
Data înmatriculării
2016-09-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Paşcani, SUDULUI, 16A, camera 2
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Paşcani
Stradă:
SUDULUI
Număr:
16A
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 567.316 RON | 591.257 RON | 489.118 RON | 96.256 RON | 102.139 RON | 333.698 RON | 182.213 RON | 151.485 RON | 208.032 RON | 125.666 RON | 483 RON | 58.230 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 846.873 RON | 864.190 RON | 848.705 RON | 7.586 RON | 15.485 RON | 423.097 RON | 124.948 RON | 298.149 RON | 215.619 RON | 207.478 RON | 12.228 RON | 206.384 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 2.108.336 RON | 2.228.041 RON | 1.920.628 RON | 288.076 RON | 307.413 RON | 675.547 RON | 80.244 RON | 595.303 RON | 503.695 RON | 171.852 RON | 1.343 RON | 466.724 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 3.078.176 RON | 3.085.006 RON | 3.026.180 RON | 33.736 RON | 58.826 RON | 901.443 RON | 535.252 RON | 366.191 RON | 527.422 RON | 374.021 RON | 1.343 RON | 238.683 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 4.216.111 RON | 4.359.595 RON | 4.215.502 RON | 119.010 RON | 144.093 RON | 1.889.067 RON | 901.829 RON | 987.238 RON | 684.788 RON | 1.186.601 RON | 8.086 RON | 899.866 RON | 73.036 RON | 55.358 RON | 6 |
| 2024 | 3.179.225 RON | 3.415.698 RON | 3.406.404 RON | 6.554 RON | 9.294 RON | 1.937.696 RON | 821.543 RON | 1.116.153 RON | 92.616 RON | 1.908.971 RON | 5.866 RON | 829.931 RON | 0 RON | 63.891 RON | 4 |
| 2025 | 3.567.474 RON | 3.710.582 RON | 4.270.477 RON | −559.895 RON | −559.895 RON | 2.047.848 RON | 957.843 RON | 1.090.005 RON | 39.852 RON | 2.007.996 RON | 8.263 RON | 838.440 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEDIU MIHAI
administrator
Loc. Tîrgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−559.895 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,57 M RON
Rezultat Net 2025
−559,9 K RON
Total Active 2025
2,05 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 567,3 K RON | 846,9 K RON | 2,11 M RON | 3,08 M RON | 4,22 M RON | 3,18 M RON | 3,57 M RON |
| Venituri totale | 591,3 K RON | 864,2 K RON | 2,23 M RON | 3,09 M RON | 4,36 M RON | 3,42 M RON | 3,71 M RON |
| Cheltuieli totale | 489,1 K RON | 848,7 K RON | 1,92 M RON | 3,03 M RON | 4,22 M RON | 3,41 M RON | 4,27 M RON |
| Rezultat net | 96,3 K RON | 7,6 K RON | 288,1 K RON | 33,7 K RON | 119,0 K RON | 6,6 K RON | −559,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,76 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate957,8 K RON (46.8%)
Active circulante1,09 M RON (53.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,3 K RON
Creanțe838,4 K RON
Numerar243,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 431,74 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,25 |
| Durata încasare (zile) | 86 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,7%
Marjă netă
-15,7%
ROA
-27,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 125,7 K RON | 333,7 K RON | 37,7% |
| 2020 | 207,5 K RON | 423,1 K RON | 49,0% |
| 2021 | 171,9 K RON | 675,5 K RON | 25,4% |
| 2022 | 374,0 K RON | 901,4 K RON | 41,5% |
| 2023 | 1,19 M RON | 1,89 M RON | 62,8% |
| 2024 | 1,91 M RON | 1,94 M RON | 98,5% |
| 2025 | 2,01 M RON | 2,05 M RON | 98,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 567,3 K RON | 846,9 K RON | 2,11 M RON | 3,08 M RON | 4,22 M RON | 3,18 M RON | 3,57 M RON | ▲ 12,2% |
| Rezultat net | 96,3 K RON | 7,6 K RON | 288,1 K RON | 33,7 K RON | 119,0 K RON | 6,6 K RON | −559,9 K RON | ▼ 8.642,8% |
| Total active | 333,7 K RON | 423,1 K RON | 675,5 K RON | 901,4 K RON | 1,89 M RON | 1,94 M RON | 2,05 M RON | ▲ 5,7% |
| Capitaluri proprii | 208,0 K RON | 215,6 K RON | 503,7 K RON | 527,4 K RON | 684,8 K RON | 92,6 K RON | 39,9 K RON | ▼ 57,0% |
| Datorii totale | 125,7 K RON | 207,5 K RON | 171,9 K RON | 374,0 K RON | 1,19 M RON | 1,91 M RON | 2,01 M RON | ▲ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 1,21 | 1,44 | 3,46 | 0,98 | 0,83 | 0,58 | 0,54 | ▼ 7,2% |
| Marjă netă (%) | 16,97 | 0,90 | 13,66 | 1,10 | 2,82 | 0,21 | -15,69 | ▼ 7.571,4% |
| Scor bonitate | 77 | 75 | 100 | 60 | 63 | 36 | 30 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,76 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.