THEMATIC PROPS DESIGN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Sat Tomeşti, Comuna Tomeşti, 707515, CONSTRUCŢIE C1, camera A1, nr. cadastral 1746-C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.607.903 RON | 4.808.312 RON | 4.523.460 RON | 247.549 RON | 284.852 RON | 5.204.649 RON | 1.892.735 RON | 3.311.914 RON | 1.773.009 RON | 3.431.640 RON | 72.065 RON | 1.436.307 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2025 | 5.834.696 RON | 5.949.207 RON | 5.655.728 RON | 252.250 RON | 293.479 RON | 2.978.406 RON | 1.865.322 RON | 1.113.084 RON | 1.875.258 RON | 1.103.148 RON | 231.091 RON | 654.095 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,61 M RON | 5,83 M RON |
| Venituri totale | 4,81 M RON | 5,95 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,52 M RON | 5,66 M RON |
| Rezultat net | 247,5 K RON | 252,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,70 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,25 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,92 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,43 M RON | 5,20 M RON | 65,9% |
| 2025 | 1,10 M RON | 2,98 M RON | 37,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,61 M RON | 5,83 M RON | ▲ 26,6% |
| Rezultat net | 247,5 K RON | 252,3 K RON | ▲ 1,9% |
| Total active | 5,20 M RON | 2,98 M RON | ▼ 42,8% |
| Capitaluri proprii | 1,77 M RON | 1,88 M RON | ▲ 5,8% |
| Datorii totale | 3,43 M RON | 1,10 M RON | ▼ 67,9% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 1,01 | ▲ 4,5% |
| Marjă netă (%) | 5,37 | 4,32 | ▼ 19,6% |
| Scor bonitate | 60 | 80 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (252,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,06 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.