ALCIS SRL
CUI: 1969761
J22/410/1991
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1969761
Cod înmatriculare
J22/410/1991
EUID
ROONRC.J22/410/1991
Data înmatriculării
1991-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Str. LASCĂR CATARGI, 64
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Sector:
0
Stradă:
Str. LASCĂR CATARGI
Număr:
64
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.593.589 RON | 4.626.731 RON | 4.494.996 RON | 103.299 RON | 131.735 RON | 1.586.062 RON | 586.084 RON | 999.978 RON | 526.320 RON | 1.072.609 RON | 932.913 RON | 56.877 RON | 0 RON | 12.867 RON | 9 |
| 2020 | 4.660.925 RON | 4.712.554 RON | 4.538.549 RON | 147.932 RON | 174.005 RON | 1.747.562 RON | 529.532 RON | 1.218.030 RON | 621.252 RON | 1.139.473 RON | 1.088.931 RON | 83.430 RON | 0 RON | 13.163 RON | 10 |
| 2021 | 4.961.749 RON | 4.986.452 RON | 4.774.480 RON | 183.215 RON | 211.972 RON | 1.643.099 RON | 463.245 RON | 1.179.854 RON | 749.467 RON | 906.738 RON | 961.389 RON | 84.159 RON | 0 RON | 13.106 RON | 10 |
| 2022 | 5.030.081 RON | 5.085.923 RON | 4.930.062 RON | 130.806 RON | 155.861 RON | 1.639.566 RON | 406.490 RON | 1.233.076 RON | 184.806 RON | 1.468.644 RON | 1.128.721 RON | 64.816 RON | 0 RON | 13.884 RON | 9 |
| 2023 | 4.865.314 RON | 4.924.277 RON | 4.684.345 RON | 208.628 RON | 239.932 RON | 1.746.811 RON | 383.253 RON | 1.363.558 RON | 352.277 RON | 1.410.895 RON | 1.202.366 RON | 119.728 RON | 0 RON | 16.361 RON | 9 |
| 2024 | 5.335.197 RON | 5.365.101 RON | 5.240.494 RON | 104.635 RON | 124.607 RON | 1.933.762 RON | 365.947 RON | 1.567.815 RON | 158.635 RON | 1.801.364 RON | 1.205.820 RON | 289.470 RON | 0 RON | 26.237 RON | 8 |
| 2025 | 5.175.529 RON | 5.224.628 RON | 5.122.422 RON | 88.128 RON | 102.206 RON | 1.734.409 RON | 330.587 RON | 1.403.822 RON | 142.128 RON | 1.626.262 RON | 1.193.518 RON | 171.228 RON | 0 RON | 33.981 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERNE CĂTĂLIN IONEL
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,18 M RON
Rezultat Net 2025
88,1 K RON
Total Active 2025
1,73 M RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,59 M RON | 4,66 M RON | 4,96 M RON | 5,03 M RON | 4,87 M RON | 5,34 M RON | 5,18 M RON |
| Venituri totale | 4,63 M RON | 4,71 M RON | 4,99 M RON | 5,09 M RON | 4,92 M RON | 5,37 M RON | 5,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,49 M RON | 4,54 M RON | 4,77 M RON | 4,93 M RON | 4,68 M RON | 5,24 M RON | 5,12 M RON |
| Rezultat net | 103,3 K RON | 147,9 K RON | 183,2 K RON | 130,8 K RON | 208,6 K RON | 104,6 K RON | 88,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate330,6 K RON (19.1%)
Active circulante1,40 M RON (80.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,19 M RON
Creanțe171,2 K RON
Numerar39,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,34 |
| Durata stocaj (zile) | 84 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,23 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
1,7%
ROA
5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,07 M RON | 1,59 M RON | 67,6% |
| 2020 | 1,14 M RON | 1,75 M RON | 65,2% |
| 2021 | 906,7 K RON | 1,64 M RON | 55,2% |
| 2022 | 1,47 M RON | 1,64 M RON | 89,6% |
| 2023 | 1,41 M RON | 1,75 M RON | 80,8% |
| 2024 | 1,80 M RON | 1,93 M RON | 93,2% |
| 2025 | 1,63 M RON | 1,73 M RON | 93,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,59 M RON | 4,66 M RON | 4,96 M RON | 5,03 M RON | 4,87 M RON | 5,34 M RON | 5,18 M RON | ▼ 3,0% |
| Rezultat net | 103,3 K RON | 147,9 K RON | 183,2 K RON | 130,8 K RON | 208,6 K RON | 104,6 K RON | 88,1 K RON | ▼ 15,8% |
| Total active | 1,59 M RON | 1,75 M RON | 1,64 M RON | 1,64 M RON | 1,75 M RON | 1,93 M RON | 1,73 M RON | ▼ 10,3% |
| Capitaluri proprii | 526,3 K RON | 621,3 K RON | 749,5 K RON | 184,8 K RON | 352,3 K RON | 158,6 K RON | 142,1 K RON | ▼ 10,4% |
| Datorii totale | 1,07 M RON | 1,14 M RON | 906,7 K RON | 1,47 M RON | 1,41 M RON | 1,80 M RON | 1,63 M RON | ▼ 9,7% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 1,07 | 1,30 | 0,84 | 0,97 | 0,87 | 0,86 | ▼ 0,8% |
| Marjă netă (%) | 2,25 | 3,17 | 3,69 | 2,60 | 4,29 | 1,96 | 1,70 | ▼ 13,3% |
| Scor bonitate | 55 | 70 | 75 | 43 | 58 | 43 | 36 | ▼ 16,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (88,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,37 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.