TEHNO CANAL INSTAL S.R.L.
CUI: 46866120
J22/3609/2022
SRL
Iaşi, Sat Hiliţa, Comuna Costuleni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46866120
Cod înmatriculare
J22/3609/2022
EUID
ROONRC.J22/3609/2022
Data înmatriculării
2022-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Hiliţa, Comuna Costuleni, PRINCIPALĂ, 410, 707118
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Hiliţa, Comuna Costuleni
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
410
Cod poștal:
707118
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 250 RON | 250 RON | 1.642 RON | −1.395 RON | −1.392 RON | 147.034 RON | 144.347 RON | 2.687 RON | −1.195 RON | 148.229 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 116.770 RON | 116.770 RON | 109.788 RON | 5.268 RON | 6.982 RON | 158.529 RON | 144.347 RON | 14.182 RON | 4.073 RON | 154.456 RON | 0 RON | 2.950 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 245.115 RON | 245.115 RON | 251.445 RON | −8.536 RON | −6.330 RON | 159.806 RON | 144.347 RON | 15.459 RON | −4.463 RON | 164.269 RON | 0 RON | 11.371 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 332.610 RON | 332.612 RON | 344.784 RON | −15.498 RON | −12.172 RON | 121.080 RON | 76.622 RON | 44.458 RON | −52.352 RON | 173.432 RON | 0 RON | 7.305 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
AGAPI ANDREI
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−52.352 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.498 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
332,6 K RON
Rezultat Net 2025
−15,5 K RON
Total Active 2025
121,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250 RON | 116,8 K RON | 245,1 K RON | 332,6 K RON |
| Venituri totale | 250 RON | 116,8 K RON | 245,1 K RON | 332,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,6 K RON | 109,8 K RON | 251,4 K RON | 344,8 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 5,3 K RON | −8,5 K RON | −15,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 455,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−52.352 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76,6 K RON (63.3%)
Active circulante44,5 K RON (36.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,3 K RON
Numerar37,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,53 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,7%
Marjă netă
-4,7%
ROA
-12,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 148,2 K RON | 147,0 K RON | 100,8% |
| 2023 | 154,5 K RON | 158,5 K RON | 97,4% |
| 2024 | 164,3 K RON | 159,8 K RON | 102,8% |
| 2025 | 173,4 K RON | 121,1 K RON | 143,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250 RON | 116,8 K RON | 245,1 K RON | 332,6 K RON | ▲ 35,7% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 5,3 K RON | −8,5 K RON | −15,5 K RON | ▼ 81,6% |
| Total active | 147,0 K RON | 158,5 K RON | 159,8 K RON | 121,1 K RON | ▼ 24,2% |
| Capitaluri proprii | −1,2 K RON | 4,1 K RON | −4,5 K RON | −52,4 K RON | ▼ 1.073,0% |
| Datorii totale | 148,2 K RON | 154,5 K RON | 164,3 K RON | 173,4 K RON | ▲ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,09 | 0,09 | 0,26 | ▲ 172,4% |
| Marjă netă (%) | -558,00 | 4,51 | -3,48 | -4,66 | ▼ 33,9% |
| Scor bonitate | 19 | 51 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 455,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.