CASSIANI GOLD SRL
CUI: 35629497
J2/215/2016
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35629497
Cod înmatriculare
J2/215/2016
EUID
ROONRC.J2/215/2016
Data înmatriculării
2016-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, FOIŞOR, 25, 310356
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 108.858 RON | 108.876 RON | 78.176 RON | 29.611 RON | 30.700 RON | 63.790 RON | 0 RON | 63.790 RON | 57.657 RON | 6.133 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 44.700 RON | 44.702 RON | 43.958 RON | 304 RON | 744 RON | 36.643 RON | 0 RON | 36.643 RON | 32.961 RON | 3.682 RON | 0 RON | 4.801 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 96.974 RON | 97.070 RON | 81.188 RON | 14.911 RON | 15.882 RON | 53.864 RON | 0 RON | 53.864 RON | 47.871 RON | 5.993 RON | 0 RON | 2.018 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 152.626 RON | 152.642 RON | 102.754 RON | 48.393 RON | 49.888 RON | 87.995 RON | 0 RON | 87.995 RON | 81.355 RON | 6.640 RON | 0 RON | 1.163 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 85.000 RON | 85.004 RON | 83.547 RON | 607 RON | 1.457 RON | 55.166 RON | 9.775 RON | 45.391 RON | 46.961 RON | 8.205 RON | 14.388 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 67.566 RON | 67.569 RON | 117.296 RON | −50.403 RON | −49.727 RON | 42.302 RON | 12.938 RON | 29.364 RON | −3.340 RON | 45.642 RON | 28.593 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 48.877 RON | 48.884 RON | 139.119 RON | −90.724 RON | −90.235 RON | 60.150 RON | 12.555 RON | 47.595 RON | −94.044 RON | 154.194 RON | 45.214 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LAZĂR MARIA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−94.044 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−90.724 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 256.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
48,9 K RON
Rezultat Net 2025
−90,7 K RON
Total Active 2025
60,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,9 K RON | 44,7 K RON | 97,0 K RON | 152,6 K RON | 85,0 K RON | 67,6 K RON | 48,9 K RON |
| Venituri totale | 108,9 K RON | 44,7 K RON | 97,1 K RON | 152,6 K RON | 85,0 K RON | 67,6 K RON | 48,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,2 K RON | 44,0 K RON | 81,2 K RON | 102,8 K RON | 83,5 K RON | 117,3 K RON | 139,1 K RON |
| Rezultat net | 29,6 K RON | 304 RON | 14,9 K RON | 48,4 K RON | 607 RON | −50,4 K RON | −90,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 65,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−94.044 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,6 K RON (20.9%)
Active circulante47,6 K RON (79.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,2 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,08 |
| Durata stocaj (zile) | 338 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-184,6%
Marjă netă
-185,6%
ROA
-150,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,1 K RON | 63,8 K RON | 9,6% |
| 2020 | 3,7 K RON | 36,6 K RON | 10,1% |
| 2021 | 6,0 K RON | 53,9 K RON | 11,1% |
| 2022 | 6,6 K RON | 88,0 K RON | 7,6% |
| 2023 | 8,2 K RON | 55,2 K RON | 14,9% |
| 2024 | 45,6 K RON | 42,3 K RON | 107,9% |
| 2025 | 154,2 K RON | 60,2 K RON | 256,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,9 K RON | 44,7 K RON | 97,0 K RON | 152,6 K RON | 85,0 K RON | 67,6 K RON | 48,9 K RON | ▼ 27,7% |
| Rezultat net | 29,6 K RON | 304 RON | 14,9 K RON | 48,4 K RON | 607 RON | −50,4 K RON | −90,7 K RON | ▼ 80,0% |
| Total active | 63,8 K RON | 36,6 K RON | 53,9 K RON | 88,0 K RON | 55,2 K RON | 42,3 K RON | 60,2 K RON | ▲ 42,2% |
| Capitaluri proprii | 57,7 K RON | 33,0 K RON | 47,9 K RON | 81,4 K RON | 47,0 K RON | −3,3 K RON | −94,0 K RON | ▼ 2.715,7% |
| Datorii totale | 6,1 K RON | 3,7 K RON | 6,0 K RON | 6,6 K RON | 8,2 K RON | 45,6 K RON | 154,2 K RON | ▲ 237,8% |
| Lichiditate curentă | 10,40 | 9,95 | 8,99 | 13,25 | 5,53 | 0,64 | 0,31 | ▼ 52,0% |
| Marjă netă (%) | 27,20 | 0,68 | 15,38 | 31,71 | 0,71 | -74,60 | -185,62 | ▼ 148,8% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 95 | 100 | 70 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 65,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 256.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.