TEXTILE RANYA S.R.L.

CUI: 47596784 J21/67/2023 SRL Ialomiţa, Sat Bărbuleşti, Comuna Bărbuleşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47596784
Cod înmatriculare J21/67/2023
EUID ROONRC.J21/67/2023
Data înmatriculării 2023-02-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ialomiţa, Sat Bărbuleşti, Comuna Bărbuleşti, Bisericii, 365, 927031, Camera 1

Țară: România
Județ: Ialomiţa
Localitate: Sat Bărbuleşti, Comuna Bărbuleşti
Stradă: Bisericii
Număr: 365
Cod poștal: 927031
Completare adresă: Camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 16.534 RON 16.534 RON 9.361 RON 6.025 RON 7.173 RON 21.775 RON 0 RON 21.775 RON 6.225 RON 15.550 RON 5.041 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 27.121 RON 27.121 RON 20.636 RON 5.661 RON 6.485 RON 43.989 RON 0 RON 43.989 RON 11.886 RON 32.103 RON 17.018 RON 1.458 RON 0 RON 0 RON 0
2025 32.600 RON 32.600 RON 36.163 RON −3.563 RON −3.563 RON 77.109 RON 0 RON 77.109 RON 8.323 RON 68.786 RON 25.759 RON 5.209 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STOICA NICOLETA
administrator
Loc. Urziceni, Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Ialomiţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.563 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 89.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
32,6 K RON
Rezultat Net 2025
−3,6 K RON
Total Active 2025
77,1 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 16,5 K RON 27,1 K RON 32,6 K RON
Venituri totale 16,5 K RON 27,1 K RON 32,6 K RON
Cheltuieli totale 9,4 K RON 20,6 K RON 36,2 K RON
Rezultat net 6,0 K RON 5,7 K RON −3,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 41,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,12 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,75 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,67 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,12 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante77,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri25,8 K RON
Creanțe5,2 K RON
Numerar46,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,27
Durata stocaj (zile) 288
Rotație creanțe (ori/an) 6,26
Durata încasare (zile) 58

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-10,9%
Marjă netă
-10,9%
ROA
-4,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 15,6 K RON 21,8 K RON 71,4%
2024 32,1 K RON 44,0 K RON 73,0%
2025 68,8 K RON 77,1 K RON 89,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 16,5 K RON 27,1 K RON 32,6 K RON ▲ 20,2%
Rezultat net 6,0 K RON 5,7 K RON −3,6 K RON ▼ 162,9%
Total active 21,8 K RON 44,0 K RON 77,1 K RON ▲ 75,3%
Capitaluri proprii 6,2 K RON 11,9 K RON 8,3 K RON ▼ 30,0%
Datorii totale 15,6 K RON 32,1 K RON 68,8 K RON ▲ 114,3%
Lichiditate curentă 1,40 1,37 1,12 ▼ 18,2%
Marjă netă (%) 36,44 20,87 -10,93 ▼ 152,4%
Scor bonitate 67 67 44 ▼ 34,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 41,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Grad de îndatorare de 89.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.