TRAVEL HOLIDAY SRL
Date generale
Adresă
România, Ialomiţa, Loc. Amara, Oraş Amara, LIBERTĂŢII, 36A, 927020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 50.700 RON | 50.700 RON | 6.980 RON | 37.355 RON | 43.720 RON | 212.724 RON | 152.979 RON | 59.745 RON | 162.161 RON | 50.563 RON | 0 RON | 29.402 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 59.090 RON | 59.091 RON | 2.732 RON | 47.522 RON | 56.359 RON | 178.606 RON | 148.670 RON | 29.936 RON | 161.180 RON | 17.426 RON | 0 RON | 20.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,7 K RON | 59,1 K RON |
| Venituri totale | 50,7 K RON | 59,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,0 K RON | 2,7 K RON |
| Rezultat net | 37,4 K RON | 47,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 67,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,72 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,25 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,89 |
| Durata încasare (zile) | 126 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 50,6 K RON | 212,7 K RON | 23,8% |
| 2025 | 17,4 K RON | 178,6 K RON | 9,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,7 K RON | 59,1 K RON | ▲ 16,5% |
| Rezultat net | 37,4 K RON | 47,5 K RON | ▲ 27,2% |
| Total active | 212,7 K RON | 178,6 K RON | ▼ 16,0% |
| Capitaluri proprii | 162,2 K RON | 161,2 K RON | ▼ 0,6% |
| Datorii totale | 50,6 K RON | 17,4 K RON | ▼ 65,5% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 1,72 | ▲ 45,4% |
| Marjă netă (%) | 73,68 | 80,42 | ▲ 9,1% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | ▲ 23,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (47,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 67,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.