CERCONSTRUCT SLOBOZIA S.R.L.
CUI: 431879
J21/345/2020
SRL
Ialomiţa, Municipiul Slobozia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
431879
Cod înmatriculare
J21/345/2020
EUID
ROONRC.J21/345/2020
Data înmatriculării
2020-08-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Slobozia, GĂRII NOI, 5, 920095
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Slobozia
Stradă:
GĂRII NOI
Număr:
5
Cod poștal:
920095
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.036.905 RON | 1.100.749 RON | 300.965 RON | 752.798 RON | 799.784 RON | 13.446.163 RON | 3.232.988 RON | 10.213.175 RON | −2.274.903 RON | 15.721.406 RON | 0 RON | 9.062.497 RON | 0 RON | 340 RON | 1 |
| 2025 | 8.573.615 RON | 8.668.970 RON | 7.382.784 RON | 1.234.633 RON | 1.286.186 RON | 14.739.965 RON | 3.187.566 RON | 11.552.399 RON | −949.971 RON | 15.690.276 RON | 2.111 RON | 11.539.614 RON | 0 RON | 340 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FARCAȘ CIPRIAN
administrator
Sat Roşiori, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−949.971 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,57 M RON
Rezultat Net 2025
1,23 M RON
Total Active 2025
14,74 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 8,57 M RON |
| Venituri totale | 1,10 M RON | 8,67 M RON |
| Cheltuieli totale | 301,0 K RON | 7,38 M RON |
| Rezultat net | 752,8 K RON | 1,23 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 16,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−949.971 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,19 M RON (21.6%)
Active circulante11,55 M RON (78.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Creanțe11,54 M RON
Numerar10,7 K RON
Alte active circulante20 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4.061,40 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,74 |
| Durata încasare (zile) | 491 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,0%
Marjă netă
14,4%
ROA
8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 15,72 M RON | 13,45 M RON | 116,9% |
| 2025 | 15,69 M RON | 14,74 M RON | 106,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 8,57 M RON | ▲ 726,8% |
| Rezultat net | 752,8 K RON | 1,23 M RON | ▲ 64,0% |
| Total active | 13,45 M RON | 14,74 M RON | ▲ 9,6% |
| Capitaluri proprii | −2,27 M RON | −950,0 K RON | ▲ 58,2% |
| Datorii totale | 15,72 M RON | 15,69 M RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,74 | ▲ 13,3% |
| Marjă netă (%) | 72,60 | 14,40 | ▼ 80,2% |
| Scor bonitate | 47 | 60 | ▲ 27,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,23 M RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,11 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.