AMARYLLIS AGROTOUR SRL
Date generale
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Slobozia, B-dul MATEI BASARAB, X, D, 2, 920072
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11.261.869 RON | 12.684.548 RON | 11.723.731 RON | 825.855 RON | 960.817 RON | 4.559.934 RON | 1.228.881 RON | 3.331.053 RON | 1.190.088 RON | 3.381.706 RON | 0 RON | 2.675.087 RON | 0 RON | 11.860 RON | 5 |
| 2025 | 11.154.009 RON | 11.333.653 RON | 11.202.282 RON | 93.292 RON | 131.371 RON | 4.443.249 RON | 1.275.131 RON | 3.168.118 RON | 457.525 RON | 3.996.516 RON | 0 RON | 2.810.740 RON | 1.333 RON | 12.125 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,26 M RON | 11,15 M RON |
| Venituri totale | 12,68 M RON | 11,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 11,72 M RON | 11,20 M RON |
| Rezultat net | 825,9 K RON | 93,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,97 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,38 M RON | 4,56 M RON | 74,2% |
| 2025 | 4,00 M RON | 4,44 M RON | 90,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,26 M RON | 11,15 M RON | ▼ 1,0% |
| Rezultat net | 825,9 K RON | 93,3 K RON | ▼ 88,7% |
| Total active | 4,56 M RON | 4,44 M RON | ▼ 2,6% |
| Capitaluri proprii | 1,19 M RON | 457,5 K RON | ▼ 61,6% |
| Datorii totale | 3,38 M RON | 4,00 M RON | ▲ 18,2% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,79 | ▼ 19,5% |
| Marjă netă (%) | 7,33 | 0,84 | ▼ 88,5% |
| Scor bonitate | 55 | 43 | ▼ 21,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (93,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.