CASTEL SRL
CUI: 17753054
J21/335/2005
SRL
Ialomiţa, Municipiul Urziceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17753054
Cod înmatriculare
J21/335/2005
EUID
ROONRC.J21/335/2005
Data înmatriculării
2005-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Urziceni, B-dul Republicii, 2, O, D, P, 3
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Urziceni
Sector:
0
Stradă:
B-dul Republicii
Număr:
2
Bloc:
O
Scară:
D
Etaj:
P
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 993.401 RON | 993.401 RON | 303.387 RON | 679.983 RON | 690.014 RON | 1.148.928 RON | 447.869 RON | 701.059 RON | 593.623 RON | 428.258 RON | 274 RON | 115.756 RON | 127.047 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.901.431 RON | 1.958.034 RON | 779.381 RON | 1.160.781 RON | 1.178.653 RON | 2.262.373 RON | 428.556 RON | 1.833.817 RON | 1.754.404 RON | 437.466 RON | 664 RON | 170.504 RON | 70.503 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 927.420 RON | 927.420 RON | 560.637 RON | 357.509 RON | 366.783 RON | 623.505 RON | 338.741 RON | 284.764 RON | 357.760 RON | 273.713 RON | 0 RON | 238.036 RON | 0 RON | 7.968 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 55.008 RON | −55.008 RON | −55.008 RON | 431.249 RON | 389.931 RON | 41.318 RON | 305.224 RON | 63.490 RON | −140 RON | 20.594 RON | 62.535 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 48.350 RON | 58.485 RON | −10.135 RON | −10.135 RON | 379.841 RON | 356.434 RON | 23.407 RON | 295.090 RON | 84.751 RON | 0 RON | 20.690 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 59.933 RON | −59.933 RON | −59.933 RON | 366.648 RON | 337.122 RON | 29.526 RON | 240.511 RON | 126.137 RON | 0 RON | 20.781 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 5.042 RON | 70.520 RON | −65.626 RON | −65.478 RON | 338.602 RON | 317.809 RON | 20.793 RON | 169.531 RON | 169.071 RON | 0 RON | 20.143 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIHAI LIVIU
administrator
Urziceni,Ialomiţa
MIHAI NICOLETA DENISA
administrator
Urziceni,Ialomiţa
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−65.626 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−65,6 K RON
Total Active 2025
338,6 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 993,4 K RON | 1,90 M RON | 927,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 993,4 K RON | 1,96 M RON | 927,4 K RON | 0 RON | 48,4 K RON | 0 RON | 5,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 303,4 K RON | 779,4 K RON | 560,6 K RON | 55,0 K RON | 58,5 K RON | 59,9 K RON | 70,5 K RON |
| Rezultat net | 680,0 K RON | 1,16 M RON | 357,5 K RON | −55,0 K RON | −10,1 K RON | −59,9 K RON | −65,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −555,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,00 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate317,8 K RON (93.9%)
Active circulante20,8 K RON (6.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,1 K RON
Numerar650 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-19,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 428,3 K RON | 1,15 M RON | 37,3% |
| 2020 | 437,5 K RON | 2,26 M RON | 19,3% |
| 2021 | 273,7 K RON | 623,5 K RON | 43,9% |
| 2022 | 63,5 K RON | 431,2 K RON | 14,7% |
| 2023 | 84,8 K RON | 379,8 K RON | 22,3% |
| 2024 | 126,1 K RON | 366,6 K RON | 34,4% |
| 2025 | 169,1 K RON | 338,6 K RON | 49,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 993,4 K RON | 1,90 M RON | 927,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 680,0 K RON | 1,16 M RON | 357,5 K RON | −55,0 K RON | −10,1 K RON | −59,9 K RON | −65,6 K RON | ▼ 9,5% |
| Total active | 1,15 M RON | 2,26 M RON | 623,5 K RON | 431,2 K RON | 379,8 K RON | 366,6 K RON | 338,6 K RON | ▼ 7,6% |
| Capitaluri proprii | 593,6 K RON | 1,75 M RON | 357,8 K RON | 305,2 K RON | 295,1 K RON | 240,5 K RON | 169,5 K RON | ▼ 29,5% |
| Datorii totale | 428,3 K RON | 437,5 K RON | 273,7 K RON | 63,5 K RON | 84,8 K RON | 126,1 K RON | 169,1 K RON | ▲ 34,0% |
| Lichiditate curentă | 1,64 | 4,19 | 1,04 | 0,65 | 0,28 | 0,23 | 0,12 | ▼ 47,5% |
| Marjă netă (%) | 68,45 | 61,05 | 38,55 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 70 | 43 | 45 | 38 | 38 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.