MATHIESEN LARS AGRO SOCIETATE ÎN NUME COLECTIV
Date generale
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Cocora, Comuna Cocora, PRINCIPALĂ, 7, 927085, biroul 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 260.966 RON | 277.596 RON | 24.915 RON | 217.912 RON | 252.681 RON | 2.559.576 RON | 2.515.997 RON | 43.579 RON | 1.354.167 RON | 1.205.409 RON | 0 RON | 7.788 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 266.453 RON | 268.159 RON | 53.011 RON | 185.199 RON | 215.148 RON | 2.572.275 RON | 2.515.997 RON | 56.278 RON | 1.539.366 RON | 1.032.909 RON | 0 RON | 15.619 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261,0 K RON | 266,5 K RON |
| Venituri totale | 277,6 K RON | 268,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,9 K RON | 53,0 K RON |
| Rezultat net | 217,9 K RON | 185,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 271,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,06 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,21 M RON | 2,56 M RON | 47,1% |
| 2025 | 1,03 M RON | 2,57 M RON | 40,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261,0 K RON | 266,5 K RON | ▲ 2,1% |
| Rezultat net | 217,9 K RON | 185,2 K RON | ▼ 15,0% |
| Total active | 2,56 M RON | 2,57 M RON | ▲ 0,5% |
| Capitaluri proprii | 1,35 M RON | 1,54 M RON | ▲ 13,7% |
| Datorii totale | 1,21 M RON | 1,03 M RON | ▼ 14,3% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,05 | ▲ 50,6% |
| Marjă netă (%) | 83,50 | 69,51 | ▼ 16,8% |
| Scor bonitate | 65 | 65 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (185,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 271,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.