TERMINAL CIMENT ARAD S.R.L.
CUI: 30901662
J2/1258/2012
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30901662
Cod înmatriculare
J2/1258/2012
EUID
ROONRC.J2/1258/2012
Data înmatriculării
2012-11-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, CÂMPUL LINIŞTII, 8, 310349
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
CÂMPUL LINIŞTII
Număr:
8
Cod poștal:
310349
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 406.094 RON | 406.094 RON | 486.371 RON | −80.277 RON | −80.277 RON | 61.800 RON | 16.713 RON | 45.087 RON | 7.316 RON | 54.484 RON | 0 RON | 43.538 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 3.116.816 RON | 3.124.078 RON | 2.966.124 RON | 123.837 RON | 157.954 RON | 1.107.178 RON | 24.439 RON | 1.082.739 RON | 131.753 RON | 975.425 RON | 730.002 RON | 350.872 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 8.420.329 RON | 8.420.488 RON | 8.278.790 RON | 94.931 RON | 141.698 RON | 4.741.869 RON | 2.828.492 RON | 1.913.377 RON | 226.684 RON | 4.754.491 RON | 1.280.088 RON | 536.028 RON | 0 RON | 239.306 RON | 4 |
| 2022 | 8.009.135 RON | 8.016.748 RON | 7.562.026 RON | 386.398 RON | 454.722 RON | 4.667.207 RON | 2.692.164 RON | 1.975.043 RON | 613.082 RON | 4.226.583 RON | 1.298.563 RON | 599.008 RON | 0 RON | 172.458 RON | 11 |
| 2023 | 7.774.070 RON | 8.461.714 RON | 8.228.728 RON | 198.958 RON | 232.986 RON | 5.364.101 RON | 2.714.538 RON | 2.649.563 RON | 812.037 RON | 4.634.853 RON | 1.742.859 RON | 659.304 RON | 0 RON | 82.789 RON | 15 |
| 2024 | 10.370.311 RON | 10.303.596 RON | 10.086.305 RON | 184.778 RON | 217.291 RON | 5.386.964 RON | 2.868.270 RON | 2.518.694 RON | 996.817 RON | 4.470.781 RON | 1.455.625 RON | 987.369 RON | 0 RON | 80.634 RON | 14 |
| 2025 | 11.020.329 RON | 11.201.565 RON | 10.900.821 RON | 254.074 RON | 300.744 RON | 4.904.907 RON | 2.958.908 RON | 1.945.999 RON | 1.250.891 RON | 3.691.264 RON | 858.983 RON | 789.212 RON | 0 RON | 37.248 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU OVIDIU-ADRIAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
11,02 M RON
Rezultat Net 2025
254,1 K RON
Total Active 2025
4,90 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 406,1 K RON | 3,12 M RON | 8,42 M RON | 8,01 M RON | 7,77 M RON | 10,37 M RON | 11,02 M RON |
| Venituri totale | 406,1 K RON | 3,12 M RON | 8,42 M RON | 8,02 M RON | 8,46 M RON | 10,30 M RON | 11,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 486,4 K RON | 2,97 M RON | 8,28 M RON | 7,56 M RON | 8,23 M RON | 10,09 M RON | 10,90 M RON |
| Rezultat net | −80,3 K RON | 123,8 K RON | 94,9 K RON | 386,4 K RON | 199,0 K RON | 184,8 K RON | 254,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,96 M RON (60.3%)
Active circulante1,95 M RON (39.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri859,0 K RON
Creanțe789,2 K RON
Numerar297,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,83 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,96 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
2,3%
ROA
5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,5 K RON | 61,8 K RON | 88,2% |
| 2020 | 975,4 K RON | 1,11 M RON | 88,1% |
| 2021 | 4,75 M RON | 4,74 M RON | 100,3% |
| 2022 | 4,23 M RON | 4,67 M RON | 90,6% |
| 2023 | 4,63 M RON | 5,36 M RON | 86,4% |
| 2024 | 4,47 M RON | 5,39 M RON | 83,0% |
| 2025 | 3,69 M RON | 4,90 M RON | 75,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 406,1 K RON | 3,12 M RON | 8,42 M RON | 8,01 M RON | 7,77 M RON | 10,37 M RON | 11,02 M RON | ▲ 6,3% |
| Rezultat net | −80,3 K RON | 123,8 K RON | 94,9 K RON | 386,4 K RON | 199,0 K RON | 184,8 K RON | 254,1 K RON | ▲ 37,5% |
| Total active | 61,8 K RON | 1,11 M RON | 4,74 M RON | 4,67 M RON | 5,36 M RON | 5,39 M RON | 4,90 M RON | ▼ 8,9% |
| Capitaluri proprii | 7,3 K RON | 131,8 K RON | 226,7 K RON | 613,1 K RON | 812,0 K RON | 996,8 K RON | 1,25 M RON | ▲ 25,5% |
| Datorii totale | 54,5 K RON | 975,4 K RON | 4,75 M RON | 4,23 M RON | 4,63 M RON | 4,47 M RON | 3,69 M RON | ▼ 17,4% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 1,11 | 0,40 | 0,47 | 0,57 | 0,56 | 0,53 | ▼ 6,4% |
| Marjă netă (%) | -19,77 | 3,97 | 1,13 | 4,82 | 2,56 | 1,78 | 2,31 | ▲ 29,8% |
| Scor bonitate | 37 | 70 | 38 | 53 | 50 | 50 | 58 | ▲ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (254,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,55 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.