APA DE IZVOR PURĂ S.R.L.

CUI: 37498673 J21/233/2017 SRL Ialomiţa, Sat Moviliţa, Comuna Moviliţa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37498673

Cod înmatriculare J21/233/2017

EUID ROONRC.J21/233/2017

Data înmatriculării 2017-05-03

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Ialomiţa, Sat Moviliţa, Comuna Moviliţa, TUDOR VLADIMIRESCU, 51, 927180

Țară: România

Județ: Ialomiţa

Localitate: Sat Moviliţa, Comuna Moviliţa

Stradă: TUDOR VLADIMIRESCU

Număr: 51

Cod poștal: 927180

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2019	27.500 RON	41.778 RON	45.846 RON	−4.343 RON	−4.068 RON	390.846 RON	195.485 RON	195.361 RON	−4.295 RON	215.329 RON	0 RON	194.090 RON	179.812 RON	0
2020	18.250 RON	56.282 RON	94.693 RON	−38.594 RON	−38.411 RON	560.399 RON	157.453 RON	402.946 RON	−42.889 RON	258.338 RON	0 RON	397.259 RON	344.950 RON	2
2021	202.248 RON	371.371 RON	307.047 RON	61.506 RON	64.324 RON	396.636 RON	119.421 RON	277.215 RON	8.296 RON	284.592 RON	216.480 RON	33.742 RON	103.748 RON	1
2022	102.284 RON	151.118 RON	131.095 RON	17.415 RON	20.023 RON	351.031 RON	161.126 RON	189.905 RON	25.711 RON	259.603 RON	168.997 RON	19.338 RON	65.717 RON	0
2023	80.784 RON	122.695 RON	113.115 RON	7.971 RON	9.580 RON	261.074 RON	113.003 RON	148.071 RON	33.682 RON	199.707 RON	137.813 RON	7.508 RON	27.685 RON	0
2024	24.877 RON	54.285 RON	186.080 RON	−131.795 RON	−131.795 RON	562.771 RON	551.417 RON	11.354 RON	−98.112 RON	660.883 RON	0 RON	4.612 RON	0 RON	0
2025	0 RON	397.370 RON	528.861 RON	−131.491 RON	−131.491 RON	96.524 RON	94.930 RON	1.594 RON	−229.604 RON	326.128 RON	0 RON	1.069 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICOLAE CRISTINA

administrator

Ialomiţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

4641 Comerț cu ridicata al produselor textile

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Ialomiţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

MARIO HOME TEXTILE S.R.L. — 38.6% cotă de piață (3.214.053 RON)
YAPARIS HOME S.R.L. — 18.7% cotă de piață (1.553.269 RON)
TEXTILE NARCIS S.R.L. — 13.4% cotă de piață (1.114.882 RON)
TREND PERDELE S.R.L. — 9.9% cotă de piață (827.377 RON)
UNIQ SHOP S.R.L. — 9.5% cotă de piață (791.328 RON)
ARAMIS TEXTILE S.R.L. — 5.4% cotă de piață (447.804 RON)
AMFORA DECO S.R.L. — 1.6% cotă de piață (136.977 RON)
TEXTILE RICARDO S.R.L. — 1.2% cotă de piață (102.034 RON)
LD EUROTEX SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ — 1.2% cotă de piață (101.866 RON)
TEXTILE RANYA S.R.L. — 0.4% cotă de piață (32.600 RON)
Alte 9 companii din domeniu — 0.0% cotă de piață

Top format din 19 companii din județul Ialomiţa. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−229.604 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−131.491 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 337.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

−131,5 K RON

Total Active 2025

96,5 K RON

Scor Bonitate

22/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	27,5 K RON	18,3 K RON	202,2 K RON	102,3 K RON	80,8 K RON	24,9 K RON	0 RON
Venituri totale	41,8 K RON	56,3 K RON	371,4 K RON	151,1 K RON	122,7 K RON	54,3 K RON	397,4 K RON
Cheltuieli totale	45,8 K RON	94,7 K RON	307,0 K RON	131,1 K RON	113,1 K RON	186,1 K RON	528,9 K RON
Rezultat net	−4,3 K RON	−38,6 K RON	61,5 K RON	17,4 K RON	8,0 K RON	−131,8 K RON	−131,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 37,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−229.604 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,00	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,00	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,30	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate94,9 K RON (98.3%)

Active circulante1,6 K RON (1.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,1 K RON

Numerar525 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-136,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	215,3 K RON	390,8 K RON	55,1%
2020	258,3 K RON	560,4 K RON	46,1%
2021	284,6 K RON	396,6 K RON	71,8%
2022	259,6 K RON	351,0 K RON	74,0%
2023	199,7 K RON	261,1 K RON	76,5%
2024	660,9 K RON	562,8 K RON	117,4%
2025	326,1 K RON	96,5 K RON	337,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	27,5 K RON	18,3 K RON	202,2 K RON	102,3 K RON	80,8 K RON	24,9 K RON	0 RON	–
Rezultat net	−4,3 K RON	−38,6 K RON	61,5 K RON	17,4 K RON	8,0 K RON	−131,8 K RON	−131,5 K RON	▲ 0,2%
Total active	390,8 K RON	560,4 K RON	396,6 K RON	351,0 K RON	261,1 K RON	562,8 K RON	96,5 K RON	▼ 82,8%
Capitaluri proprii	−4,3 K RON	−42,9 K RON	8,3 K RON	25,7 K RON	33,7 K RON	−98,1 K RON	−229,6 K RON	▼ 134,0%
Datorii totale	215,3 K RON	258,3 K RON	284,6 K RON	259,6 K RON	199,7 K RON	660,9 K RON	326,1 K RON	▼ 50,7%
Lichiditate curentă	0,91	1,56	0,97	0,73	0,74	0,02	0,00	▼ 71,5%
Marjă netă (%)	-15,79	-211,47	30,41	17,03	9,87	-529,79	–	–
Scor bonitate	24	36	61	46	55	12	22	▲ 83,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 37,9 K RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 337.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.