CMM MARIUS CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 39063420
J21/160/2018
SRL
Ialomiţa, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39063420
Cod înmatriculare
J21/160/2018
EUID
ROONRC.J21/160/2018
Data înmatriculării
2018-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu, CÂMPULUI, 49A, 927165
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Stradă:
CÂMPULUI
Număr:
49A
Cod poștal:
927165
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.756 RON | 56.756 RON | 77.952 RON | −22.848 RON | −21.196 RON | 32.653 RON | 11.781 RON | 20.872 RON | −22.608 RON | 55.261 RON | 0 RON | 12.377 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 98.727 RON | 98.727 RON | 49.816 RON | 45.949 RON | 48.911 RON | 78.353 RON | 22.531 RON | 55.822 RON | 23.341 RON | 55.012 RON | 0 RON | 18.384 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 175.390 RON | 175.640 RON | 162.961 RON | 9.673 RON | 12.679 RON | 98.889 RON | 42.656 RON | 56.233 RON | 33.014 RON | 65.875 RON | 0 RON | 35.687 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 297.365 RON | 331.111 RON | 372.303 RON | −44.503 RON | −41.192 RON | 55.510 RON | 39.483 RON | 16.027 RON | −11.488 RON | 66.998 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 375.392 RON | 375.852 RON | 438.822 RON | −66.728 RON | −62.970 RON | 85.657 RON | 29.621 RON | 56.036 RON | −81.716 RON | 169.587 RON | 0 RON | 23.820 RON | 0 RON | 2.214 RON | 3 |
| 2024 | 640.496 RON | 640.496 RON | 613.765 RON | 12.594 RON | 26.731 RON | 140.253 RON | 45.034 RON | 95.219 RON | −69.122 RON | 213.346 RON | 1.117 RON | 27.817 RON | 0 RON | 3.971 RON | 5 |
| 2025 | 505.057 RON | 511.855 RON | 572.889 RON | −74.245 RON | −61.034 RON | 133.850 RON | 53.954 RON | 79.896 RON | −143.368 RON | 278.064 RON | 0 RON | 59.475 RON | 0 RON | 846 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
AŞTELEANU MARIUS
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−143.368 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−74.245 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 207.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
505,1 K RON
Rezultat Net 2025
−74,2 K RON
Total Active 2025
133,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,8 K RON | 98,7 K RON | 175,4 K RON | 297,4 K RON | 375,4 K RON | 640,5 K RON | 505,1 K RON |
| Venituri totale | 56,8 K RON | 98,7 K RON | 175,6 K RON | 331,1 K RON | 375,9 K RON | 640,5 K RON | 511,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,0 K RON | 49,8 K RON | 163,0 K RON | 372,3 K RON | 438,8 K RON | 613,8 K RON | 572,9 K RON |
| Rezultat net | −22,8 K RON | 45,9 K RON | 9,7 K RON | −44,5 K RON | −66,7 K RON | 12,6 K RON | −74,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 682,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−143.368 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,0 K RON (40.3%)
Active circulante79,9 K RON (59.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe59,5 K RON
Numerar20,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,49 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,1%
Marjă netă
-14,7%
ROA
-55,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 55,3 K RON | 32,7 K RON | 169,2% |
| 2020 | 55,0 K RON | 78,4 K RON | 70,2% |
| 2021 | 65,9 K RON | 98,9 K RON | 66,6% |
| 2022 | 67,0 K RON | 55,5 K RON | 120,7% |
| 2023 | 169,6 K RON | 85,7 K RON | 198,0% |
| 2024 | 213,3 K RON | 140,3 K RON | 152,1% |
| 2025 | 278,1 K RON | 133,9 K RON | 207,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,8 K RON | 98,7 K RON | 175,4 K RON | 297,4 K RON | 375,4 K RON | 640,5 K RON | 505,1 K RON | ▼ 21,1% |
| Rezultat net | −22,8 K RON | 45,9 K RON | 9,7 K RON | −44,5 K RON | −66,7 K RON | 12,6 K RON | −74,2 K RON | ▼ 689,5% |
| Total active | 32,7 K RON | 78,4 K RON | 98,9 K RON | 55,5 K RON | 85,7 K RON | 140,3 K RON | 133,9 K RON | ▼ 4,6% |
| Capitaluri proprii | −22,6 K RON | 23,3 K RON | 33,0 K RON | −11,5 K RON | −81,7 K RON | −69,1 K RON | −143,4 K RON | ▼ 107,4% |
| Datorii totale | 55,3 K RON | 55,0 K RON | 65,9 K RON | 67,0 K RON | 169,6 K RON | 213,3 K RON | 278,1 K RON | ▲ 30,3% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 1,01 | 0,85 | 0,24 | 0,33 | 0,45 | 0,29 | ▼ 35,6% |
| Marjă netă (%) | -40,26 | 46,54 | 5,52 | -14,97 | -17,78 | 1,97 | -14,70 | ▼ 846,2% |
| Scor bonitate | 19 | 80 | 60 | 19 | 27 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 682,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 207.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.