HEAVEN TRAVEL & TOURS SRL
Date generale
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Nicolai Gogol, 6, A, 2, 8, 310240
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 531.697 RON | 543.652 RON | 224.559 RON | 308.026 RON | 319.093 RON | 1.213.662 RON | 89.747 RON | 1.123.915 RON | 373.482 RON | 840.180 RON | 0 RON | 635.860 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 578.747 RON | 593.506 RON | 315.489 RON | 266.103 RON | 278.017 RON | 1.406.372 RON | 35.395 RON | 1.370.977 RON | 296.436 RON | 1.109.936 RON | 0 RON | 889.264 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 531,7 K RON | 578,7 K RON |
| Venituri totale | 543,7 K RON | 593,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 224,6 K RON | 315,5 K RON |
| Rezultat net | 308,0 K RON | 266,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 625,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,24 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,65 |
| Durata încasare (zile) | 561 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 840,2 K RON | 1,21 M RON | 69,2% |
| 2025 | 1,11 M RON | 1,41 M RON | 78,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 531,7 K RON | 578,7 K RON | ▲ 8,8% |
| Rezultat net | 308,0 K RON | 266,1 K RON | ▼ 13,6% |
| Total active | 1,21 M RON | 1,41 M RON | ▲ 15,9% |
| Capitaluri proprii | 373,5 K RON | 296,4 K RON | ▼ 20,6% |
| Datorii totale | 840,2 K RON | 1,11 M RON | ▲ 32,1% |
| Lichiditate curentă | 1,34 | 1,24 | ▼ 7,7% |
| Marjă netă (%) | 57,93 | 45,98 | ▼ 20,6% |
| Scor bonitate | 72 | 67 | ▼ 6,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (266,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 625,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.