THERMI METALURGICA SRL
Date generale
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Deva, Calea GRIVITEI, 32-34, 2700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.592.759 RON | 3.642.519 RON | 3.909.476 RON | −266.957 RON | −266.957 RON | 4.227.228 RON | 2.447.649 RON | 1.779.579 RON | 1.993.020 RON | 2.238.354 RON | 313.383 RON | 983.645 RON | 0 RON | 4.146 RON | 13 |
| 2025 | 3.020.857 RON | 3.039.354 RON | 3.403.053 RON | −363.699 RON | −363.699 RON | 4.757.097 RON | 2.165.199 RON | 2.591.898 RON | 1.629.307 RON | 3.138.274 RON | 307.888 RON | 1.043.804 RON | 0 RON | 10.484 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−363.699 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,59 M RON | 3,02 M RON |
| Venituri totale | 3,64 M RON | 3,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,91 M RON | 3,40 M RON |
| Rezultat net | −267,0 K RON | −363,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,81 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,89 |
| Durata încasare (zile) | 126 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,24 M RON | 4,23 M RON | 53,0% |
| 2025 | 3,14 M RON | 4,76 M RON | 66,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,59 M RON | 3,02 M RON | ▼ 15,9% |
| Rezultat net | −267,0 K RON | −363,7 K RON | ▼ 36,2% |
| Total active | 4,23 M RON | 4,76 M RON | ▲ 12,5% |
| Capitaluri proprii | 1,99 M RON | 1,63 M RON | ▼ 18,2% |
| Datorii totale | 2,24 M RON | 3,14 M RON | ▲ 40,2% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,83 | ▲ 3,9% |
| Marjă netă (%) | -7,43 | -12,04 | ▼ 62,0% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.