MATEIPHONE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Giurgiu, Sat Buturugeni, Comuna Buturugeni, 45
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 387.346 RON | 387.346 RON | 352.338 RON | 29.386 RON | 35.008 RON | 176.353 RON | 0 RON | 176.353 RON | 29.386 RON | 146.967 RON | 30.347 RON | 69.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 12.324.020 RON | 12.324.832 RON | 11.356.124 RON | 813.735 RON | 968.708 RON | 2.278.273 RON | 94.429 RON | 2.183.844 RON | 843.121 RON | 1.435.152 RON | 843.490 RON | 693.245 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 387,3 K RON | 12,32 M RON |
| Venituri totale | 387,3 K RON | 12,32 M RON |
| Cheltuieli totale | 352,3 K RON | 11,36 M RON |
| Rezultat net | 29,4 K RON | 813,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 24,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,61 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,78 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 147,0 K RON | 176,4 K RON | 83,3% |
| 2025 | 1,44 M RON | 2,28 M RON | 63,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 387,3 K RON | 12,32 M RON | ▲ 3.081,7% |
| Rezultat net | 29,4 K RON | 813,7 K RON | ▲ 2.669,1% |
| Total active | 176,4 K RON | 2,28 M RON | ▲ 1.191,9% |
| Capitaluri proprii | 29,4 K RON | 843,1 K RON | ▲ 2.769,1% |
| Datorii totale | 147,0 K RON | 1,44 M RON | ▲ 876,5% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 1,52 | ▲ 26,8% |
| Marjă netă (%) | 7,59 | 6,60 | ▼ 13,0% |
| Scor bonitate | 62 | 85 | ▲ 37,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (813,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,26 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.