PIC-NIC HERE TRANS S.R.L.
CUI: 50832842
J2024038423002
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50832842
Cod înmatriculare
J2024038423002
EUID
ROONRC.J2024038423002
Data înmatriculării
2024-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, RETEZAT, 15, 1, 320087
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
RETEZAT
Număr:
15
Apartament:
1
Cod poștal:
320087
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 574 RON | 79.055 RON | −78.481 RON | −78.481 RON | 67.396 RON | 21.747 RON | 45.649 RON | −56.534 RON | 123.930 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2025 | 1.273.711 RON | 1.281.107 RON | 1.099.233 RON | 165.382 RON | 181.874 RON | 129.015 RON | 31.089 RON | 97.926 RON | 8.848 RON | 120.167 RON | 28.945 RON | 16.573 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
BURTEA DRAGOŞ-CIPRIAN
administrator
Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,27 M RON
Rezultat Net 2025
165,4 K RON
Total Active 2025
129,0 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,27 M RON |
| Venituri totale | 574 RON | 1,28 M RON |
| Cheltuieli totale | 79,1 K RON | 1,10 M RON |
| Rezultat net | −78,5 K RON | 165,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,1 K RON (24.1%)
Active circulante97,9 K RON (75.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,9 K RON
Creanțe16,6 K RON
Numerar52,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 44,00 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 76,85 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,3%
Marjă netă
13,0%
ROA
128,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 123,9 K RON | 67,4 K RON | 183,9% |
| 2025 | 120,2 K RON | 129,0 K RON | 93,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,27 M RON | – |
| Rezultat net | −78,5 K RON | 165,4 K RON | ▲ 310,7% |
| Total active | 67,4 K RON | 129,0 K RON | ▲ 91,4% |
| Capitaluri proprii | −56,5 K RON | 8,8 K RON | ▲ 115,7% |
| Datorii totale | 123,9 K RON | 120,2 K RON | ▼ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,81 | ▲ 121,3% |
| Marjă netă (%) | – | 12,98 | – |
| Scor bonitate | 22 | 61 | ▲ 177,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (165,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,55 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.