BAHA CONCEPTS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Galaţi, 6, A4, A, 7, 57, 400594
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 119.450 RON | 119.450 RON | 17.241 RON | 101.038 RON | 102.209 RON | 108.727 RON | 0 RON | 108.727 RON | 101.238 RON | 7.489 RON | 0 RON | 357 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 420.697 RON | 420.697 RON | 103.275 RON | 310.033 RON | 317.422 RON | 364.325 RON | 0 RON | 364.325 RON | 310.233 RON | 60.733 RON | 0 RON | 277.652 RON | 0 RON | 6.641 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,5 K RON | 420,7 K RON |
| Venituri totale | 119,5 K RON | 420,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,2 K RON | 103,3 K RON |
| Rezultat net | 101,0 K RON | 310,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 721,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,00 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,00 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,43 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,00 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,52 |
| Durata încasare (zile) | 241 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7,5 K RON | 108,7 K RON | 6,9% |
| 2025 | 60,7 K RON | 364,3 K RON | 16,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,5 K RON | 420,7 K RON | ▲ 252,2% |
| Rezultat net | 101,0 K RON | 310,0 K RON | ▲ 206,8% |
| Total active | 108,7 K RON | 364,3 K RON | ▲ 235,1% |
| Capitaluri proprii | 101,2 K RON | 310,2 K RON | ▲ 206,4% |
| Datorii totale | 7,5 K RON | 60,7 K RON | ▲ 711,0% |
| Lichiditate curentă | 14,52 | 6,00 | ▼ 58,7% |
| Marjă netă (%) | 84,59 | 73,70 | ▼ 12,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (310,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 721,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.