CONCRET DESIGN CONCEPT S.R.L.
CUI: 15786128
J12/2752/2003
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15786128
Cod înmatriculare
J12/2752/2003
EUID
ROONRC.J12/2752/2003
Data înmatriculării
2003-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
19 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. I.L.CARAGIALE, 5-7, 25, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. I.L.CARAGIALE
Număr:
5-7
Apartament:
25
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.082.647 RON | 1.432.443 RON | 1.377.727 RON | 43.282 RON | 54.716 RON | 916.071 RON | 173.920 RON | 742.151 RON | 6.187 RON | 933.449 RON | 404.342 RON | 252.987 RON | 0 RON | 23.565 RON | 14 |
| 2020 | 1.952.541 RON | 2.511.583 RON | 2.408.552 RON | 83.222 RON | 103.031 RON | 1.342.478 RON | 160.347 RON | 1.182.131 RON | 89.409 RON | 1.330.894 RON | 645.489 RON | 430.791 RON | 3.641 RON | 81.466 RON | 19 |
| 2021 | 3.842.624 RON | 3.585.789 RON | 3.463.256 RON | 83.655 RON | 122.533 RON | 961.260 RON | 301.156 RON | 660.104 RON | 85.883 RON | 962.056 RON | 153.535 RON | 366.368 RON | 2.276 RON | 88.955 RON | 21 |
| 2022 | 2.843.387 RON | 3.419.430 RON | 3.308.459 RON | 83.065 RON | 110.971 RON | 1.609.477 RON | 421.625 RON | 1.187.852 RON | 79.994 RON | 1.529.483 RON | 983.063 RON | 163.320 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2023 | 2.949.737 RON | 3.447.195 RON | 3.409.234 RON | 18.210 RON | 37.961 RON | 1.882.027 RON | 383.744 RON | 1.498.283 RON | 98.203 RON | 1.783.824 RON | 1.201.089 RON | 284.523 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2024 | 3.094.001 RON | 3.441.783 RON | 3.440.567 RON | 1.021 RON | 1.216 RON | 1.538.320 RON | 345.033 RON | 1.193.287 RON | 10.024 RON | 1.528.296 RON | 1.377.854 RON | 46.583 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2025 | 3.527.868 RON | 3.033.816 RON | 3.032.522 RON | 1.087 RON | 1.294 RON | 1.509.568 RON | 292.141 RON | 1.217.427 RON | 11.111 RON | 1.498.457 RON | 1.025.023 RON | 154.806 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHINAN OTILIA-LIANA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3103 Fabricarea de saltele şi somiere
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7111 Activități de arhitectură
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,53 M RON
Rezultat Net 2025
1,1 K RON
Total Active 2025
1,51 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 1,95 M RON | 3,84 M RON | 2,84 M RON | 2,95 M RON | 3,09 M RON | 3,53 M RON |
| Venituri totale | 1,43 M RON | 2,51 M RON | 3,59 M RON | 3,42 M RON | 3,45 M RON | 3,44 M RON | 3,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,38 M RON | 2,41 M RON | 3,46 M RON | 3,31 M RON | 3,41 M RON | 3,44 M RON | 3,03 M RON |
| Rezultat net | 43,3 K RON | 83,2 K RON | 83,7 K RON | 83,1 K RON | 18,2 K RON | 1,0 K RON | 1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate292,1 K RON (19.4%)
Active circulante1,22 M RON (80.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,03 M RON
Creanțe154,8 K RON
Numerar37,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,44 |
| Durata stocaj (zile) | 106 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,79 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,0%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 933,4 K RON | 916,1 K RON | 101,9% |
| 2020 | 1,33 M RON | 1,34 M RON | 99,1% |
| 2021 | 962,1 K RON | 961,3 K RON | 100,1% |
| 2022 | 1,53 M RON | 1,61 M RON | 95,0% |
| 2023 | 1,78 M RON | 1,88 M RON | 94,8% |
| 2024 | 1,53 M RON | 1,54 M RON | 99,4% |
| 2025 | 1,50 M RON | 1,51 M RON | 99,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 1,95 M RON | 3,84 M RON | 2,84 M RON | 2,95 M RON | 3,09 M RON | 3,53 M RON | ▲ 14,0% |
| Rezultat net | 43,3 K RON | 83,2 K RON | 83,7 K RON | 83,1 K RON | 18,2 K RON | 1,0 K RON | 1,1 K RON | ▲ 6,5% |
| Total active | 916,1 K RON | 1,34 M RON | 961,3 K RON | 1,61 M RON | 1,88 M RON | 1,54 M RON | 1,51 M RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 6,2 K RON | 89,4 K RON | 85,9 K RON | 80,0 K RON | 98,2 K RON | 10,0 K RON | 11,1 K RON | ▲ 10,8% |
| Datorii totale | 933,4 K RON | 1,33 M RON | 962,1 K RON | 1,53 M RON | 1,78 M RON | 1,53 M RON | 1,50 M RON | ▼ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,89 | 0,69 | 0,78 | 0,84 | 0,78 | 0,81 | ▲ 4,1% |
| Marjă netă (%) | 4,00 | 4,26 | 2,18 | 2,92 | 0,62 | 0,03 | 0,03 | ▲ 0,0% |
| Scor bonitate | 43 | 56 | 51 | 43 | 51 | 43 | 56 | ▲ 30,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.