MATHI - ALE S.R.L.

CUI: 50765280 J2024034810008 SRL Caraş-Severin, Sat Slatina-Timiş, Comuna Slatina-Timiş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50765280
Cod înmatriculare J2024034810008
EUID ROONRC.J2024034810008
Data înmatriculării 2024-10-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Sat Slatina-Timiş, Comuna Slatina-Timiş, 39

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Sat Slatina-Timiş, Comuna Slatina-Timiş
Număr: 39

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 0 RON 31 RON 16.951 RON −16.920 RON −16.920 RON 11.248 RON 9.722 RON 1.526 RON −16.920 RON 28.168 RON 0 RON 1.091 RON 0 RON 0 RON 1
2025 138.717 RON 138.845 RON 248.684 RON −111.930 RON −109.839 RON 279.335 RON 20.872 RON 258.463 RON −128.850 RON 408.185 RON 204.278 RON 42.844 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRAGOMIR IOAN
administrator
Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−128.850 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−111.930 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 146.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
138,7 K RON
Rezultat Net 2025
−111,9 K RON
Total Active 2025
279,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 0 RON 138,7 K RON
Venituri totale 31 RON 138,8 K RON
Cheltuieli totale 17,0 K RON 248,7 K RON
Rezultat net −16,9 K RON −111,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 277,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−128.850 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,63 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,68 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate20,9 K RON (7.5%)
Active circulante258,5 K RON (92.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri204,3 K RON
Creanțe42,8 K RON
Numerar11,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,68
Durata stocaj (zile) 538
Rotație creanțe (ori/an) 3,24
Durata încasare (zile) 113

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-79,2%
Marjă netă
-80,7%
ROA
-40,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 28,2 K RON 11,2 K RON 250,4%
2025 408,2 K RON 279,3 K RON 146,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 138,7 K RON –
Rezultat net −16,9 K RON −111,9 K RON ▼ 561,5%
Total active 11,2 K RON 279,3 K RON ▲ 2.383,4%
Capitaluri proprii −16,9 K RON −128,9 K RON ▼ 661,5%
Datorii totale 28,2 K RON 408,2 K RON ▲ 1.349,1%
Lichiditate curentă 0,05 0,63 ▲ 1.068,3%
Marjă netă (%) – -80,69 –
Scor bonitate 22 24 ▲ 9,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 277,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 146.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.