T.S.R. INVEST S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, CPT. STĂNICĂ ILIE, 9, 46A, A, PARTER, 2, 130160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.345 RON | 4.345 RON | 13.106 RON | −8.804 RON | −8.761 RON | 13.298 RON | 6.250 RON | 7.048 RON | −8.604 RON | 22.015 RON | 3.255 RON | 296 RON | 0 RON | 113 RON | 1 |
| 2025 | 1.193.431 RON | 1.198.237 RON | 663.329 RON | 506.810 RON | 534.908 RON | 955.728 RON | 9.085 RON | 946.643 RON | 513.007 RON | 481.412 RON | 9.066 RON | 904.720 RON | 0 RON | 38.691 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,3 K RON | 1,19 M RON |
| Venituri totale | 4,3 K RON | 1,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 13,1 K RON | 663,3 K RON |
| Rezultat net | −8,8 K RON | 506,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,97 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,95 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,99 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 131,64 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,32 |
| Durata încasare (zile) | 277 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 22,0 K RON | 13,3 K RON | 165,6% |
| 2025 | 481,4 K RON | 955,7 K RON | 50,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,3 K RON | 1,19 M RON | ▲ 27.366,8% |
| Rezultat net | −8,8 K RON | 506,8 K RON | ▲ 5.856,6% |
| Total active | 13,3 K RON | 955,7 K RON | ▲ 7.087,0% |
| Capitaluri proprii | −8,6 K RON | 513,0 K RON | ▲ 6.062,4% |
| Datorii totale | 22,0 K RON | 481,4 K RON | ▲ 2.086,7% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 1,97 | ▲ 514,3% |
| Marjă netă (%) | -202,62 | 42,47 | ▲ 121,0% |
| Scor bonitate | 19 | 95 | ▲ 400,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (506,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,38 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.