MIHAI TRAVEL GROUP S.R.L.

CUI: 50567916 J2024023608001 SRL Giurgiu, Sat Cosoba, Comuna Cosoba
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50567916
Cod înmatriculare J2024023608001
EUID ROONRC.J2024023608001
Data înmatriculării 2024-09-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Giurgiu, Sat Cosoba, Comuna Cosoba, Principală, 4

Țară: România
Județ: Giurgiu
Localitate: Sat Cosoba, Comuna Cosoba
Stradă: Principală
Număr: 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 164.163 RON 164.163 RON 100.281 RON 53.417 RON 63.882 RON 77.546 RON 11.520 RON 66.026 RON 53.617 RON 23.929 RON 0 RON 36.592 RON 0 RON 0 RON 0
2025 393.642 RON 393.644 RON 312.863 RON 68.686 RON 80.781 RON 239.185 RON 189.111 RON 50.074 RON 84.280 RON 154.905 RON 0 RON 44.664 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CRISTEA MIHAI-MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
393,6 K RON
Rezultat Net 2025
68,7 K RON
Total Active 2025
239,2 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 164,2 K RON 393,6 K RON
Venituri totale 164,2 K RON 393,6 K RON
Cheltuieli totale 100,3 K RON 312,9 K RON
Rezultat net 53,4 K RON 68,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 623,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,32 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,32 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,54 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate189,1 K RON (79.1%)
Active circulante50,1 K RON (20.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe44,7 K RON
Numerar5,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 8,81
Durata încasare (zile) 41

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
20,5%
Marjă netă
17,5%
ROA
28,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 23,9 K RON 77,5 K RON 30,9%
2025 154,9 K RON 239,2 K RON 64,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 164,2 K RON 393,6 K RON ▲ 139,8%
Rezultat net 53,4 K RON 68,7 K RON ▲ 28,6%
Total active 77,5 K RON 239,2 K RON ▲ 208,4%
Capitaluri proprii 53,6 K RON 84,3 K RON ▲ 57,2%
Datorii totale 23,9 K RON 154,9 K RON ▲ 547,4%
Lichiditate curentă 2,76 0,32 ▼ 88,3%
Marjă netă (%) 32,54 17,45 ▼ 46,4%
Scor bonitate 87 68 ▼ 21,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (68,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 623,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.