OKTEXTILE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Sălaj, Loc. Şimleu Silvaniei, Oraş Şimleu Silvaniei, Demetriu Coroianu, 36
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 41.098 RON | 41.098 RON | 48.798 RON | −8.111 RON | −7.700 RON | 22.520 RON | 0 RON | 22.520 RON | −8.111 RON | 30.631 RON | 9.974 RON | 7.450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 307.773 RON | 307.774 RON | 268.406 RON | 34.561 RON | 39.368 RON | 45.119 RON | 0 RON | 45.119 RON | 26.650 RON | 18.469 RON | 8.548 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,1 K RON | 307,8 K RON |
| Venituri totale | 41,1 K RON | 307,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,8 K RON | 268,4 K RON |
| Rezultat net | −8,1 K RON | 34,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 574,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,44 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,98 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,97 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,44 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,01 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.538,87 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 30,6 K RON | 22,5 K RON | 136,0% |
| 2025 | 18,5 K RON | 45,1 K RON | 40,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,1 K RON | 307,8 K RON | ▲ 648,9% |
| Rezultat net | −8,1 K RON | 34,6 K RON | ▲ 526,1% |
| Total active | 22,5 K RON | 45,1 K RON | ▲ 100,4% |
| Capitaluri proprii | −8,1 K RON | 26,7 K RON | ▲ 428,6% |
| Datorii totale | 30,6 K RON | 18,5 K RON | ▼ 39,7% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 2,44 | ▲ 232,3% |
| Marjă netă (%) | -19,74 | 11,23 | ▲ 156,9% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.44), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 574,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.