COLO SQUAD FOOD S.R.L.

CUI: 50475995 J2024018241008 SRL Argeş, Sat Lereşti, Comuna Lereşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50475995
Cod înmatriculare J2024018241008
EUID ROONRC.J2024018241008
Data înmatriculării 2024-08-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 12 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Lereşti, Comuna Lereşti, ŞOTCAN, 944

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Lereşti, Comuna Lereşti
Stradă: ŞOTCAN
Număr: 944

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 153.852 RON 153.852 RON 170.477 RON −21.169 RON −16.625 RON 345.050 RON 157.702 RON 187.348 RON −20.969 RON 722.125 RON 114.007 RON 2.758 RON 0 RON 356.106 RON 2
2025 4.148.734 RON 4.152.014 RON 4.220.141 RON −68.127 RON −68.127 RON 1.115.188 RON 570.405 RON 544.783 RON −89.096 RON 1.752.528 RON 143.999 RON 218.170 RON 0 RON 548.244 RON 12
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ANGHEL DUMITRU,
administrator
Comuna Valea Mare Pravăţ, Argeş, România
Pagina administratorului
BĂLAN ALEXANDRU-IONEL
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−89.096 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−68.127 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 157.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,15 M RON
Rezultat Net 2025
−68,1 K RON
Total Active 2025
1,12 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 153,9 K RON 4,15 M RON
Venituri totale 153,9 K RON 4,15 M RON
Cheltuieli totale 170,5 K RON 4,22 M RON
Rezultat net −21,2 K RON −68,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,14 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−89.096 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,31 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,23 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,64 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate570,4 K RON (51.1%)
Active circulante544,8 K RON (48.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri144,0 K RON
Creanțe218,2 K RON
Numerar182,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 28,81
Durata stocaj (zile) 13
Rotație creanțe (ori/an) 19,02
Durata încasare (zile) 19

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1,6%
Marjă netă
-1,6%
ROA
-6,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 722,1 K RON 345,1 K RON 209,3%
2025 1,75 M RON 1,12 M RON 157,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 153,9 K RON 4,15 M RON ▲ 2.596,6%
Rezultat net −21,2 K RON −68,1 K RON ▼ 221,8%
Total active 345,1 K RON 1,12 M RON ▲ 223,2%
Capitaluri proprii −21,0 K RON −89,1 K RON ▼ 324,9%
Datorii totale 722,1 K RON 1,75 M RON ▲ 142,7%
Lichiditate curentă 0,26 0,31 ▲ 19,9%
Marjă netă (%) -13,76 -1,64 ▲ 88,1%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,14 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 157.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.