GILU CAFE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Tulcea, Loc. Babadag, Oraş Babadag, STEJARULUI, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 231.070 RON | 232.440 RON | 146.834 RON | 83.295 RON | 85.606 RON | 102.155 RON | 8.903 RON | 93.252 RON | 83.495 RON | 18.660 RON | 21.666 RON | 25.743 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 534.869 RON | 557.369 RON | 361.012 RON | 182.237 RON | 196.357 RON | 276.101 RON | 25.087 RON | 251.014 RON | 235.732 RON | 40.369 RON | 39.245 RON | 181.114 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,1 K RON | 534,9 K RON |
| Venituri totale | 232,4 K RON | 557,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 146,8 K RON | 361,0 K RON |
| Rezultat net | 83,3 K RON | 182,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 838,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,22 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,25 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,84 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,63 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,95 |
| Durata încasare (zile) | 124 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 18,7 K RON | 102,2 K RON | 18,3% |
| 2025 | 40,4 K RON | 276,1 K RON | 14,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,1 K RON | 534,9 K RON | ▲ 131,5% |
| Rezultat net | 83,3 K RON | 182,2 K RON | ▲ 118,8% |
| Total active | 102,2 K RON | 276,1 K RON | ▲ 170,3% |
| Capitaluri proprii | 83,5 K RON | 235,7 K RON | ▲ 182,3% |
| Datorii totale | 18,7 K RON | 40,4 K RON | ▲ 116,3% |
| Lichiditate curentă | 5,00 | 6,22 | ▲ 24,4% |
| Marjă netă (%) | 36,05 | 34,07 | ▼ 5,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (182,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.22), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 838,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.