ISTRU PUB SRL
Date generale
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, GĂRII, 12, 6, parter, biroul nr.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 947.758 RON | 949.083 RON | 814.261 RON | 106.349 RON | 134.822 RON | 559.008 RON | 67.308 RON | 491.700 RON | 357.015 RON | 202.111 RON | 269.490 RON | 117.021 RON | 0 RON | 118 RON | 3 |
| 2025 | 1.061.361 RON | 1.061.748 RON | 921.534 RON | 108.361 RON | 140.214 RON | 292.410 RON | 39.392 RON | 253.018 RON | 161.626 RON | 130.902 RON | 316.519 RON | 29.175 RON | 0 RON | 118 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 947,8 K RON | 1,06 M RON |
| Venituri totale | 949,1 K RON | 1,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 814,3 K RON | 921,5 K RON |
| Rezultat net | 106,3 K RON | 108,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,93 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | -0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,71 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,23 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,35 |
| Durata stocaj (zile) | 109 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,38 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 202,1 K RON | 559,0 K RON | 36,2% |
| 2025 | 130,9 K RON | 292,4 K RON | 44,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 947,8 K RON | 1,06 M RON | ▲ 12,0% |
| Rezultat net | 106,3 K RON | 108,4 K RON | ▲ 1,9% |
| Total active | 559,0 K RON | 292,4 K RON | ▼ 47,7% |
| Capitaluri proprii | 357,0 K RON | 161,6 K RON | ▼ 54,7% |
| Datorii totale | 202,1 K RON | 130,9 K RON | ▼ 35,2% |
| Lichiditate curentă | 2,43 | 1,93 | ▼ 20,5% |
| Marjă netă (%) | 11,22 | 10,21 | ▼ 9,0% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | ▲ 3,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (108,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,17 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.