NAUTIC DC SERVICES S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Ghermăneşti, Comuna Snagov, MĂRĂŞEŞTI, 29
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 64.297 RON | 64.297 RON | 20.468 RON | 43.199 RON | 43.829 RON | 47.517 RON | 543 RON | 46.974 RON | 43.399 RON | 4.285 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 167 RON | 1 |
| 2025 | 145.214 RON | 145.583 RON | 75.211 RON | 69.134 RON | 70.372 RON | 74.189 RON | 0 RON | 74.189 RON | 70.244 RON | 4.422 RON | 0 RON | 57.615 RON | 0 RON | 477 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,3 K RON | 145,2 K RON |
| Venituri totale | 64,3 K RON | 145,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,5 K RON | 75,2 K RON |
| Rezultat net | 43,2 K RON | 69,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 226,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 16,78 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 16,78 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,75 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 16,78 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,52 |
| Durata încasare (zile) | 145 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,3 K RON | 47,5 K RON | 9,0% |
| 2025 | 4,4 K RON | 74,2 K RON | 6,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,3 K RON | 145,2 K RON | ▲ 125,8% |
| Rezultat net | 43,2 K RON | 69,1 K RON | ▲ 60,0% |
| Total active | 47,5 K RON | 74,2 K RON | ▲ 56,1% |
| Capitaluri proprii | 43,4 K RON | 70,2 K RON | ▲ 61,9% |
| Datorii totale | 4,3 K RON | 4,4 K RON | ▲ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 10,96 | 16,78 | ▲ 53,0% |
| Marjă netă (%) | 67,19 | 47,61 | ▼ 29,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (69,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (16.78), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 226,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.