TRAVELITTE TOUR S.R.L.

CUI: 50184341 J2024004084233 SRL Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50184341
Cod înmatriculare J2024004084233
EUID ROONRC.J2024004084233
Data înmatriculării 2024-06-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Bragadiru, GAROFIŢEI, 30B, 77025, vila 1, camera 2

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Bragadiru
Stradă: GAROFIŢEI
Număr: 30B
Cod poștal: 77025
Completare adresă: vila 1, camera 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 91.431 RON 96.811 RON 34.893 RON 52.206 RON 61.918 RON 401.238 RON 0 RON 401.238 RON 52.406 RON 348.832 RON 0 RON 341.277 RON 0 RON 0 RON 0
2025 356.512 RON 401.478 RON 268.100 RON 111.804 RON 133.378 RON 600.745 RON 0 RON 600.745 RON 116.784 RON 483.961 RON 0 RON 507.028 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂLIN ANA MARIA
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 80.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
356,5 K RON
Rezultat Net 2025
111,8 K RON
Total Active 2025
600,7 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 91,4 K RON 356,5 K RON
Venituri totale 96,8 K RON 401,5 K RON
Cheltuieli totale 34,9 K RON 268,1 K RON
Rezultat net 52,2 K RON 111,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 621,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,24 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,24 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,19 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,24 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante600,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe507,0 K RON
Numerar93,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,70
Durata încasare (zile) 519

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
37,4%
Marjă netă
31,4%
ROA
18,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 348,8 K RON 401,2 K RON 86,9%
2025 484,0 K RON 600,7 K RON 80,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 91,4 K RON 356,5 K RON ▲ 289,9%
Rezultat net 52,2 K RON 111,8 K RON ▲ 114,2%
Total active 401,2 K RON 600,7 K RON ▲ 49,7%
Capitaluri proprii 52,4 K RON 116,8 K RON ▲ 122,8%
Datorii totale 348,8 K RON 484,0 K RON ▲ 38,7%
Lichiditate curentă 1,15 1,24 ▲ 7,9%
Marjă netă (%) 57,10 31,36 ▼ 45,1%
Scor bonitate 67 80 ▲ 19,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (111,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 621,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 80.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.