SAFE TRAVELLING S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, SANATORIULUI, 23/A, 400243
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 130.022 RON | 130.022 RON | 80.924 RON | 41.406 RON | 49.098 RON | 55.182 RON | 0 RON | 55.182 RON | 41.606 RON | 13.576 RON | 900 RON | 470 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 196.828 RON | 206.763 RON | 148.240 RON | 50.564 RON | 58.523 RON | 136.256 RON | 25.000 RON | 111.256 RON | 92.170 RON | 44.086 RON | 0 RON | 66.067 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,0 K RON | 196,8 K RON |
| Venituri totale | 130,0 K RON | 206,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 80,9 K RON | 148,2 K RON |
| Rezultat net | 41,4 K RON | 50,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 263,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,52 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,52 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,03 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,98 |
| Durata încasare (zile) | 123 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13,6 K RON | 55,2 K RON | 24,6% |
| 2025 | 44,1 K RON | 136,3 K RON | 32,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,0 K RON | 196,8 K RON | ▲ 51,4% |
| Rezultat net | 41,4 K RON | 50,6 K RON | ▲ 22,1% |
| Total active | 55,2 K RON | 136,3 K RON | ▲ 146,9% |
| Capitaluri proprii | 41,6 K RON | 92,2 K RON | ▲ 121,5% |
| Datorii totale | 13,6 K RON | 44,1 K RON | ▲ 224,7% |
| Lichiditate curentă | 4,06 | 2,52 | ▼ 37,9% |
| Marjă netă (%) | 31,85 | 25,69 | ▼ 19,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (50,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.52), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 263,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.