BUSINESS TRADE & TRAVEL SRL
CUI: 25710895
J2009001339124
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25710895
Cod înmatriculare
J2009001339124
EUID
ROONRC.J2009001339124
Data înmatriculării
2009-06-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CĂPITAN GRIGORE IGNAT, 5A, 400401
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
CĂPITAN GRIGORE IGNAT
Număr:
5A
Cod poștal:
400401
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.234.354 RON | 2.268.687 RON | 2.247.075 RON | 7.508 RON | 21.612 RON | 1.277.494 RON | 729.778 RON | 547.716 RON | 147.348 RON | 1.139.353 RON | 417 RON | 495.994 RON | 0 RON | 9.207 RON | 10 |
| 2020 | 1.173.251 RON | 1.341.964 RON | 1.262.155 RON | 79.809 RON | 79.809 RON | 1.071.213 RON | 508.438 RON | 562.775 RON | 227.158 RON | 851.762 RON | 9.170 RON | 532.749 RON | 0 RON | 7.707 RON | 3 |
| 2021 | 2.130.449 RON | 2.234.861 RON | 2.201.055 RON | 7.106 RON | 33.806 RON | 1.217.296 RON | 266.737 RON | 950.559 RON | 234.263 RON | 1.009.505 RON | 9.170 RON | 893.205 RON | 0 RON | 26.472 RON | 3 |
| 2022 | 5.212.519 RON | 5.261.827 RON | 5.192.622 RON | 17.747 RON | 69.205 RON | 1.180.064 RON | 237.055 RON | 943.009 RON | 71.747 RON | 1.828.656 RON | 330 RON | 906.582 RON | 0 RON | 720.339 RON | 15 |
| 2023 | 5.115.492 RON | 5.147.811 RON | 4.660.629 RON | 404.216 RON | 487.182 RON | 1.870.719 RON | 317.107 RON | 1.553.612 RON | 475.963 RON | 2.025.404 RON | 330 RON | 1.496.866 RON | 0 RON | 630.648 RON | 14 |
| 2024 | 4.246.245 RON | 5.547.306 RON | 4.818.528 RON | 659.922 RON | 728.778 RON | 2.758.237 RON | 324.003 RON | 2.434.234 RON | 1.135.885 RON | 1.681.846 RON | 112.959 RON | 1.466.854 RON | 0 RON | 59.494 RON | 13 |
| 2025 | 3.349.879 RON | 3.391.452 RON | 3.189.594 RON | 163.110 RON | 201.858 RON | 1.643.399 RON | 232.639 RON | 1.410.760 RON | 217.110 RON | 1.426.289 RON | 55.966 RON | 1.315.639 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
PORTEKA ZSELYKE VIRAG
administrator
Loc. Târgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5330 Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,35 M RON
Rezultat Net 2025
163,1 K RON
Total Active 2025
1,64 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,23 M RON | 1,17 M RON | 2,13 M RON | 5,21 M RON | 5,12 M RON | 4,25 M RON | 3,35 M RON |
| Venituri totale | 2,27 M RON | 1,34 M RON | 2,23 M RON | 5,26 M RON | 5,15 M RON | 5,55 M RON | 3,39 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,25 M RON | 1,26 M RON | 2,20 M RON | 5,19 M RON | 4,66 M RON | 4,82 M RON | 3,19 M RON |
| Rezultat net | 7,5 K RON | 79,8 K RON | 7,1 K RON | 17,7 K RON | 404,2 K RON | 659,9 K RON | 163,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate232,6 K RON (14.2%)
Active circulante1,41 M RON (85.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,0 K RON
Creanțe1,32 M RON
Numerar39,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 59,86 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,55 |
| Durata încasare (zile) | 143 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,0%
Marjă netă
4,9%
ROA
9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,14 M RON | 1,28 M RON | 89,2% |
| 2020 | 851,8 K RON | 1,07 M RON | 79,5% |
| 2021 | 1,01 M RON | 1,22 M RON | 82,9% |
| 2022 | 1,83 M RON | 1,18 M RON | 155,0% |
| 2023 | 2,03 M RON | 1,87 M RON | 108,3% |
| 2024 | 1,68 M RON | 2,76 M RON | 61,0% |
| 2025 | 1,43 M RON | 1,64 M RON | 86,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,23 M RON | 1,17 M RON | 2,13 M RON | 5,21 M RON | 5,12 M RON | 4,25 M RON | 3,35 M RON | ▼ 21,1% |
| Rezultat net | 7,5 K RON | 79,8 K RON | 7,1 K RON | 17,7 K RON | 404,2 K RON | 659,9 K RON | 163,1 K RON | ▼ 75,3% |
| Total active | 1,28 M RON | 1,07 M RON | 1,22 M RON | 1,18 M RON | 1,87 M RON | 2,76 M RON | 1,64 M RON | ▼ 40,4% |
| Capitaluri proprii | 147,3 K RON | 227,2 K RON | 234,3 K RON | 71,7 K RON | 476,0 K RON | 1,14 M RON | 217,1 K RON | ▼ 80,9% |
| Datorii totale | 1,14 M RON | 851,8 K RON | 1,01 M RON | 1,83 M RON | 2,03 M RON | 1,68 M RON | 1,43 M RON | ▼ 15,2% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,66 | 0,94 | 0,52 | 0,77 | 1,45 | 0,99 | ▼ 31,7% |
| Marjă netă (%) | 0,34 | 6,80 | 0,33 | 0,34 | 7,90 | 15,54 | 4,87 | ▼ 68,7% |
| Scor bonitate | 45 | 63 | 58 | 51 | 63 | 80 | 43 | ▼ 46,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (163,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.