AYA SERV SPEDITION S.R.L.

CUI: 49969685 J2024002999236 SRL Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49969685
Cod înmatriculare J2024002999236
EUID ROONRC.J2024002999236
Data înmatriculării 2024-04-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, SOLSTIŢIULUI, 2D, 2, 5, 51, 77160

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Popeşti Leordeni
Stradă: SOLSTIŢIULUI
Număr: 2D
Bloc: 2
Etaj: 5
Apartament: 51
Cod poștal: 77160

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 283.608 RON 283.608 RON 236.975 RON 43.891 RON 46.633 RON 150.268 RON 48.363 RON 101.905 RON 44.091 RON 106.177 RON 182 RON 97.242 RON 0 RON 0 RON 1
2025 304.806 RON 308.167 RON 337.460 RON −35.240 RON −29.293 RON 112.733 RON 1.733 RON 111.000 RON −34.949 RON 147.682 RON 182 RON 109.612 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SOARE IONUŢ-ALEXANDRU
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−34.949 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.240 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 131% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
304,8 K RON
Rezultat Net 2025
−35,2 K RON
Total Active 2025
112,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 283,6 K RON 304,8 K RON
Venituri totale 283,6 K RON 308,2 K RON
Cheltuieli totale 237,0 K RON 337,5 K RON
Rezultat net 43,9 K RON −35,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 326,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−34.949 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,75 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,75 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,76 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,7 K RON (1.5%)
Active circulante111,0 K RON (98.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri182 RON
Creanțe109,6 K RON
Numerar606 RON
Alte active circulante600 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1.674,76
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 2,78
Durata încasare (zile) 131

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-9,6%
Marjă netă
-11,6%
ROA
-31,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 106,2 K RON 150,3 K RON 70,7%
2025 147,7 K RON 112,7 K RON 131,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 283,6 K RON 304,8 K RON ▲ 7,5%
Rezultat net 43,9 K RON −35,2 K RON ▼ 180,3%
Total active 150,3 K RON 112,7 K RON ▼ 25,0%
Capitaluri proprii 44,1 K RON −34,9 K RON ▼ 179,3%
Datorii totale 106,2 K RON 147,7 K RON ▲ 39,1%
Lichiditate curentă 0,96 0,75 ▼ 21,7%
Marjă netă (%) 15,48 -11,56 ▼ 174,7%
Scor bonitate 60 24 ▼ 60,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 326,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 131% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.