TERMO CONTROL DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 50364067
J2024002292221
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50364067
Cod înmatriculare
J2024002292221
EUID
ROONRC.J2024002292221
Data înmatriculării
2024-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Mănăstirii, 1A, 700617, demisol, biroul 41
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
Mănăstirii
Număr:
1A
Cod poștal:
700617
Completare adresă:
demisol, biroul 41
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 321.336 RON | 321.399 RON | 317.339 RON | 3.410 RON | 4.060 RON | 309.693 RON | 13.915 RON | 295.778 RON | 4.410 RON | 305.283 RON | 280.405 RON | 8.078 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 2.378.030 RON | 2.380.684 RON | 2.263.525 RON | 98.413 RON | 117.159 RON | 767.185 RON | 16.069 RON | 751.116 RON | 102.823 RON | 664.362 RON | 610.345 RON | 90.448 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
FLIŞTOC CĂLIN
administrator
VOINESCU, Moldova
MUNTEANU MARIN
administrator
MINGIR, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2212 Fabricarea altor produse din cauciuc
- 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 2224 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2226 Fabricarea altor produse din material plastic
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,38 M RON
Rezultat Net 2025
98,4 K RON
Total Active 2025
767,2 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 321,3 K RON | 2,38 M RON |
| Venituri totale | 321,4 K RON | 2,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 317,3 K RON | 2,26 M RON |
| Rezultat net | 3,4 K RON | 98,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,43 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,1 K RON (2.1%)
Active circulante751,1 K RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri610,3 K RON
Creanțe90,4 K RON
Numerar50,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,90 |
| Durata stocaj (zile) | 94 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,29 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
4,1%
ROA
12,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 305,3 K RON | 309,7 K RON | 98,6% |
| 2025 | 664,4 K RON | 767,2 K RON | 86,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 321,3 K RON | 2,38 M RON | ▲ 640,0% |
| Rezultat net | 3,4 K RON | 98,4 K RON | ▲ 2.786,0% |
| Total active | 309,7 K RON | 767,2 K RON | ▲ 147,7% |
| Capitaluri proprii | 4,4 K RON | 102,8 K RON | ▲ 2.231,6% |
| Datorii totale | 305,3 K RON | 664,4 K RON | ▲ 117,6% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 1,13 | ▲ 16,7% |
| Marjă netă (%) | 1,06 | 4,14 | ▲ 290,6% |
| Scor bonitate | 43 | 70 | ▲ 62,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (98,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,43 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 86.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.