DD CEREAL S.R.L.
CUI: 50166434
J2024001766136
SRL
Constanţa, Loc. Ovidiu, Oraş Ovidiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50166434
Cod înmatriculare
J2024001766136
EUID
ROONRC.J2024001766136
Data înmatriculării
2024-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Adresă
România, Constanţa, Loc. Ovidiu, Oraş Ovidiu, INTERIOARĂ, 8B, 905900
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Ovidiu, Oraş Ovidiu
Stradă:
INTERIOARĂ
Număr:
8B
Cod poștal:
905900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15.579.824 RON | 15.589.650 RON | 13.022.722 RON | 2.164.440 RON | 2.566.928 RON | 3.901.438 RON | 0 RON | 3.901.438 RON | 2.164.640 RON | 1.736.798 RON | 40.798 RON | 3.855.312 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 191.709.185 RON | 192.161.374 RON | 191.971.467 RON | 161.600 RON | 189.907 RON | 19.346.365 RON | 0 RON | 19.346.365 RON | 2.226.685 RON | 17.119.680 RON | 3.699.712 RON | 15.176.149 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PUNDICHI CRISTIAN-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5224 Manipulări
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
191,71 M RON
Rezultat Net 2025
161,6 K RON
Total Active 2025
19,35 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,58 M RON | 191,71 M RON |
| Venituri totale | 15,59 M RON | 192,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 13,02 M RON | 191,97 M RON |
| Rezultat net | 2,16 M RON | 161,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 367,84 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,35 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,70 M RON
Creanțe15,18 M RON
Numerar470,5 K RON
Alte active circulante5 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 51,82 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,63 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,74 M RON | 3,90 M RON | 44,5% |
| 2025 | 17,12 M RON | 19,35 M RON | 88,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,58 M RON | 191,71 M RON | ▲ 1.130,5% |
| Rezultat net | 2,16 M RON | 161,6 K RON | ▼ 92,5% |
| Total active | 3,90 M RON | 19,35 M RON | ▲ 395,9% |
| Capitaluri proprii | 2,16 M RON | 2,23 M RON | ▲ 2,9% |
| Datorii totale | 1,74 M RON | 17,12 M RON | ▲ 885,7% |
| Lichiditate curentă | 2,25 | 1,13 | ▼ 49,7% |
| Marjă netă (%) | 13,89 | 0,08 | ▼ 99,4% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (161,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 367,84 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 88.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.