PERGO DESIGN 89 S.R.L.
CUI: 50066532
J2024001090035
SRL
Argeş, Oraş Ştefăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50066532
Cod înmatriculare
J2024001090035
EUID
ROONRC.J2024001090035
Data înmatriculării
2024-05-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Oraş Ştefăneşti, Câmpului, 132A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 603.446 RON | 607.798 RON | 562.976 RON | 28.536 RON | 44.822 RON | 844.240 RON | 791.778 RON | 52.462 RON | 28.736 RON | 815.504 RON | 40.207 RON | 9.169 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.354.876 RON | 1.355.255 RON | 1.259.434 RON | 65.411 RON | 95.821 RON | 1.132.292 RON | 919.960 RON | 212.332 RON | 94.147 RON | 1.038.145 RON | 142.919 RON | 60.958 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLARU REMUS
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,35 M RON
Rezultat Net 2025
65,4 K RON
Total Active 2025
1,13 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 603,4 K RON | 1,35 M RON |
| Venituri totale | 607,8 K RON | 1,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 563,0 K RON | 1,26 M RON |
| Rezultat net | 28,5 K RON | 65,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate920,0 K RON (81.2%)
Active circulante212,3 K RON (18.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri142,9 K RON
Creanțe61,0 K RON
Numerar8,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,48 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,23 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,1%
Marjă netă
4,8%
ROA
5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 815,5 K RON | 844,2 K RON | 96,6% |
| 2025 | 1,04 M RON | 1,13 M RON | 91,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 603,4 K RON | 1,35 M RON | ▲ 124,5% |
| Rezultat net | 28,5 K RON | 65,4 K RON | ▲ 129,2% |
| Total active | 844,2 K RON | 1,13 M RON | ▲ 34,1% |
| Capitaluri proprii | 28,7 K RON | 94,1 K RON | ▲ 227,6% |
| Datorii totale | 815,5 K RON | 1,04 M RON | ▲ 27,3% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,20 | ▲ 218,0% |
| Marjă netă (%) | 4,73 | 4,83 | ▲ 2,1% |
| Scor bonitate | 38 | 51 | ▲ 34,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (65,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,11 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.