BILCONTA REFUND S.R.L.
CUI: 49939188
J2024000744333
SRL
Suceava, Sat Bosanci, Comuna Bosanci
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49939188
Cod înmatriculare
J2024000744333
EUID
ROONRC.J2024000744333
Data înmatriculării
2024-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Bosanci, Comuna Bosanci, Ştefan cel Mare, 8, 727045
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Bosanci, Comuna Bosanci
Stradă:
Ştefan cel Mare
Număr:
8
Cod poștal:
727045
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 31.913 RON | −31.913 RON | −31.913 RON | 1.678.197 RON | 117.647 RON | 1.560.550 RON | −21.913 RON | 1.700.110 RON | 1.292.435 RON | 268.115 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 407.328 RON | 407.328 RON | 71.331 RON | 329.162 RON | 335.997 RON | 1.779.197 RON | 42.410 RON | 1.736.787 RON | 307.249 RON | 1.471.948 RON | 1.292.435 RON | 439.918 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÎRLAN CLAUDIA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 3516 Depozitarea energiei electrice
- 3540 Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
407,3 K RON
Rezultat Net 2025
329,2 K RON
Total Active 2025
1,78 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 407,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 407,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,9 K RON | 71,3 K RON |
| Rezultat net | −31,9 K RON | 329,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 814,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,4 K RON (2.4%)
Active circulante1,74 M RON (97.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,29 M RON
Creanțe439,9 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,32 |
| Durata stocaj (zile) | 1.158 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,93 |
| Durata încasare (zile) | 394 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
82,5%
Marjă netă
80,8%
ROA
18,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,70 M RON | 1,68 M RON | 101,3% |
| 2025 | 1,47 M RON | 1,78 M RON | 82,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 407,3 K RON | – |
| Rezultat net | −31,9 K RON | 329,2 K RON | ▲ 1.131,4% |
| Total active | 1,68 M RON | 1,78 M RON | ▲ 6,0% |
| Capitaluri proprii | −21,9 K RON | 307,2 K RON | ▲ 1.502,1% |
| Datorii totale | 1,70 M RON | 1,47 M RON | ▼ 13,4% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 1,18 | ▲ 28,5% |
| Marjă netă (%) | – | 80,81 | – |
| Scor bonitate | 27 | 75 | ▲ 177,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (329,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 814,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 82.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.