NOZOMI TRAVEL SOCIETY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Unirii, 168, T2, 16, 1601, 40042
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.222.838 RON | 2.223.029 RON | 50.497 RON | 2.107.181 RON | 2.172.532 RON | 2.120.183 RON | 1.081.685 RON | 1.038.498 RON | 2.107.381 RON | 12.802 RON | 0 RON | 147.548 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 144.631 RON | 144.770 RON | 72.315 RON | 62.601 RON | 72.455 RON | 3.949.988 RON | 3.824.189 RON | 125.799 RON | 2.169.982 RON | 1.780.254 RON | 38.304 RON | 28.013 RON | 0 RON | 248 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,22 M RON | 144,6 K RON |
| Venituri totale | 2,22 M RON | 144,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,5 K RON | 72,3 K RON |
| Rezultat net | 2,11 M RON | 62,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,93 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,22 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,78 |
| Durata stocaj (zile) | 97 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,16 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12,8 K RON | 2,12 M RON | 0,6% |
| 2025 | 1,78 M RON | 3,95 M RON | 45,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,22 M RON | 144,6 K RON | ▼ 93,5% |
| Rezultat net | 2,11 M RON | 62,6 K RON | ▼ 97,0% |
| Total active | 2,12 M RON | 3,95 M RON | ▲ 86,3% |
| Capitaluri proprii | 2,11 M RON | 2,17 M RON | ▲ 3,0% |
| Datorii totale | 12,8 K RON | 1,78 M RON | ▲ 13.806,1% |
| Lichiditate curentă | 81,12 | 0,07 | ▼ 99,9% |
| Marjă netă (%) | 94,80 | 43,28 | ▼ 54,3% |
| Scor bonitate | 87 | 58 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (62,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.