PATI SPALĂ S.R.L.

CUI: 50116401 J2024000423382 SRL Vâlcea, Sat Linia, Comuna Budeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50116401
Cod înmatriculare J2024000423382
EUID ROONRC.J2024000423382
Data înmatriculării 2024-05-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Sat Linia, Comuna Budeşti, Valea lui Man, 22

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Sat Linia, Comuna Budeşti
Stradă: Valea lui Man
Număr: 22

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 1.460.793 RON 1.460.903 RON 1.464.093 RON −3.190 RON −3.190 RON 318.135 RON 32.614 RON 285.521 RON −2.990 RON 321.125 RON 163.270 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2025 3.675.966 RON 3.681.217 RON 3.597.680 RON 70.438 RON 83.537 RON 368.239 RON 98.764 RON 269.475 RON 67.448 RON 300.791 RON 247.156 RON 14.601 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STEIN GABRIEL
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Vâlcea, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 81.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,68 M RON
Rezultat Net 2025
70,4 K RON
Total Active 2025
368,2 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 1,46 M RON 3,68 M RON
Venituri totale 1,46 M RON 3,68 M RON
Cheltuieli totale 1,46 M RON 3,60 M RON
Rezultat net −3,2 K RON 70,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,89 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,90 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,22 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate98,8 K RON (26.8%)
Active circulante269,5 K RON (73.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri247,2 K RON
Creanțe14,6 K RON
Numerar7,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 14,87
Durata stocaj (zile) 25
Rotație creanțe (ori/an) 251,76
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,3%
Marjă netă
1,9%
ROA
19,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 321,1 K RON 318,1 K RON 100,9%
2025 300,8 K RON 368,2 K RON 81,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 1,46 M RON 3,68 M RON ▲ 151,6%
Rezultat net −3,2 K RON 70,4 K RON ▲ 2.308,1%
Total active 318,1 K RON 368,2 K RON ▲ 15,7%
Capitaluri proprii −3,0 K RON 67,4 K RON ▲ 2.355,8%
Datorii totale 321,1 K RON 300,8 K RON ▼ 6,3%
Lichiditate curentă 0,89 0,90 ▲ 0,8%
Marjă netă (%) -0,22 1,92 ▲ 972,7%
Scor bonitate 24 63 ▲ 162,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (70,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,89 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 81.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.