ALY&ALLIES S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, GĂRII, 41, 80445, E1+M
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 62.470 RON | 62.470 RON | 82.633 RON | −22.037 RON | −20.163 RON | 8.626 RON | 1.400 RON | 7.226 RON | −21.837 RON | 30.463 RON | 615 RON | 3.920 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 391.120 RON | 391.299 RON | 274.662 RON | 105.133 RON | 116.637 RON | 74.332 RON | 1.000 RON | 73.332 RON | 25.296 RON | 41.136 RON | 1.179 RON | 17.690 RON | 7.900 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,5 K RON | 391,1 K RON |
| Venituri totale | 62,5 K RON | 391,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,6 K RON | 274,7 K RON |
| Rezultat net | −22,0 K RON | 105,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 719,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,78 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,75 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,32 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,81 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 331,74 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,11 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 30,5 K RON | 8,6 K RON | 353,2% |
| 2025 | 41,1 K RON | 74,3 K RON | 55,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,5 K RON | 391,1 K RON | ▲ 526,1% |
| Rezultat net | −22,0 K RON | 105,1 K RON | ▲ 577,1% |
| Total active | 8,6 K RON | 74,3 K RON | ▲ 761,7% |
| Capitaluri proprii | −21,8 K RON | 25,3 K RON | ▲ 215,8% |
| Datorii totale | 30,5 K RON | 41,1 K RON | ▲ 35,0% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 1,78 | ▲ 651,6% |
| Marjă netă (%) | -35,28 | 26,88 | ▲ 176,2% |
| Scor bonitate | 19 | 90 | ▲ 373,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (105,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 719,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.