SANTALIS RO S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, UNIVERSITĂŢII, 15-17, 720229
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 884.951 RON | 894.628 RON | 734.552 RON | 134.976 RON | 160.076 RON | 181.361 RON | 0 RON | 181.361 RON | 135.176 RON | 46.185 RON | 0 RON | 107.619 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 380.532 RON | 392.046 RON | 385.769 RON | 5.424 RON | 6.277 RON | 143.524 RON | 0 RON | 143.524 RON | 140.600 RON | 2.924 RON | 0 RON | 32 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 885,0 K RON | 380,5 K RON |
| Venituri totale | 894,6 K RON | 392,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 734,6 K RON | 385,8 K RON |
| Rezultat net | 135,0 K RON | 5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −123,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 49,08 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 49,08 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 49,07 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 49,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11.891,63 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 46,2 K RON | 181,4 K RON | 25,5% |
| 2025 | 2,9 K RON | 143,5 K RON | 2,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 885,0 K RON | 380,5 K RON | ▼ 57,0% |
| Rezultat net | 135,0 K RON | 5,4 K RON | ▼ 96,0% |
| Total active | 181,4 K RON | 143,5 K RON | ▼ 20,9% |
| Capitaluri proprii | 135,2 K RON | 140,6 K RON | ▲ 4,0% |
| Datorii totale | 46,2 K RON | 2,9 K RON | ▼ 93,7% |
| Lichiditate curentă | 3,93 | 49,08 | ▲ 1.150,0% |
| Marjă netă (%) | 15,25 | 1,43 | ▼ 90,6% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | ▼ 11,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (49.08), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.