METAL TERMO INDUSTRY SRL
CUI: 26524564
J2010000112337
SRL
Suceava, Sat Moara Nica, Comuna Moara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26524564
Cod înmatriculare
J2010000112337
EUID
ROONRC.J2010000112337
Data înmatriculării
2010-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
62 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Moara Nica, Comuna Moara, HUMORULUI, 99 B2, 727377
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Moara Nica, Comuna Moara
Stradă:
HUMORULUI
Număr:
99 B2
Cod poștal:
727377
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.239.311 RON | 19.383.365 RON | 19.048.259 RON | 277.911 RON | 335.106 RON | 8.739.262 RON | 493.398 RON | 8.245.864 RON | 1.671.629 RON | 7.067.633 RON | 6.018.164 RON | 1.802.699 RON | 0 RON | 0 RON | 29 |
| 2020 | 19.824.268 RON | 20.014.097 RON | 19.664.996 RON | 320.408 RON | 349.101 RON | 8.658.798 RON | 250.467 RON | 8.408.331 RON | 1.794.230 RON | 6.864.568 RON | 2.664.123 RON | 4.730.007 RON | 0 RON | 0 RON | 29 |
| 2021 | 29.471.431 RON | 29.602.043 RON | 29.288.420 RON | 272.997 RON | 313.623 RON | 9.199.860 RON | 738.270 RON | 8.461.590 RON | 1.585.693 RON | 7.614.167 RON | 2.453.699 RON | 4.350.290 RON | 0 RON | 0 RON | 33 |
| 2022 | 30.284.398 RON | 31.208.090 RON | 30.559.994 RON | 616.320 RON | 648.096 RON | 8.286.764 RON | 1.352.287 RON | 6.934.477 RON | 1.293.273 RON | 6.993.491 RON | 2.272.857 RON | 3.956.164 RON | 0 RON | 0 RON | 35 |
| 2023 | 30.638.293 RON | 31.025.887 RON | 30.506.495 RON | 480.680 RON | 519.392 RON | 10.562.846 RON | 2.348.785 RON | 8.214.061 RON | 1.114.822 RON | 9.454.581 RON | 3.348.067 RON | 4.604.240 RON | 0 RON | 6.557 RON | 45 |
| 2024 | 35.560.512 RON | 36.325.125 RON | 35.683.322 RON | 610.939 RON | 641.803 RON | 12.367.902 RON | 4.258.410 RON | 8.109.492 RON | 1.706.856 RON | 10.667.603 RON | 3.504.182 RON | 4.342.172 RON | 0 RON | 6.557 RON | 58 |
| 2025 | 36.141.149 RON | 37.123.738 RON | 36.241.434 RON | 694.134 RON | 882.304 RON | 14.082.706 RON | 2.987.753 RON | 11.094.953 RON | 1.677.144 RON | 12.030.877 RON | 6.825.015 RON | 4.031.429 RON | 381.242 RON | 6.557 RON | 62 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂILĂ FLORIN
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2433 Producția de profile obținute la rece
- 2540 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
36,14 M RON
Rezultat Net 2025
694,1 K RON
Total Active 2025
14,08 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,24 M RON | 19,82 M RON | 29,47 M RON | 30,28 M RON | 30,64 M RON | 35,56 M RON | 36,14 M RON |
| Venituri totale | 19,38 M RON | 20,01 M RON | 29,60 M RON | 31,21 M RON | 31,03 M RON | 36,33 M RON | 37,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 19,05 M RON | 19,66 M RON | 29,29 M RON | 30,56 M RON | 30,51 M RON | 35,68 M RON | 36,24 M RON |
| Rezultat net | 277,9 K RON | 320,4 K RON | 273,0 K RON | 616,3 K RON | 480,7 K RON | 610,9 K RON | 694,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 40,64 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,99 M RON (21.2%)
Active circulante11,09 M RON (78.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,83 M RON
Creanțe4,03 M RON
Numerar238,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,30 |
| Durata stocaj (zile) | 69 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,96 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
1,9%
ROA
4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,07 M RON | 8,74 M RON | 80,9% |
| 2020 | 6,86 M RON | 8,66 M RON | 79,3% |
| 2021 | 7,61 M RON | 9,20 M RON | 82,8% |
| 2022 | 6,99 M RON | 8,29 M RON | 84,4% |
| 2023 | 9,45 M RON | 10,56 M RON | 89,5% |
| 2024 | 10,67 M RON | 12,37 M RON | 86,3% |
| 2025 | 12,03 M RON | 14,08 M RON | 85,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,24 M RON | 19,82 M RON | 29,47 M RON | 30,28 M RON | 30,64 M RON | 35,56 M RON | 36,14 M RON | ▲ 1,6% |
| Rezultat net | 277,9 K RON | 320,4 K RON | 273,0 K RON | 616,3 K RON | 480,7 K RON | 610,9 K RON | 694,1 K RON | ▲ 13,6% |
| Total active | 8,74 M RON | 8,66 M RON | 9,20 M RON | 8,29 M RON | 10,56 M RON | 12,37 M RON | 14,08 M RON | ▲ 13,9% |
| Capitaluri proprii | 1,67 M RON | 1,79 M RON | 1,59 M RON | 1,29 M RON | 1,11 M RON | 1,71 M RON | 1,68 M RON | ▼ 1,7% |
| Datorii totale | 7,07 M RON | 6,86 M RON | 7,61 M RON | 6,99 M RON | 9,45 M RON | 10,67 M RON | 12,03 M RON | ▲ 12,8% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 1,22 | 1,11 | 0,99 | 0,87 | 0,76 | 0,92 | ▲ 21,3% |
| Marjă netă (%) | 1,44 | 1,62 | 0,93 | 2,04 | 1,57 | 1,72 | 1,92 | ▲ 11,6% |
| Scor bonitate | 57 | 70 | 57 | 50 | 43 | 58 | 58 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (694,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,64 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.