TTG-GROUP S.R.L.

CUI: 47141294 J2024000145260 SRL Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47141294
Cod înmatriculare J2024000145260
EUID ROONRC.J2024000145260
Data înmatriculării 2024-01-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 10 angajați

Adresă

România, Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari, PIPERA, 1-IA, 7, CORP A

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Loc. Voluntari, Oraş Voluntari
Stradă: PIPERA
Număr: 1-IA
Etaj: 7
Completare adresă: CORP A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 7.371.908 RON 7.374.429 RON 7.283.131 RON 76.009 RON 91.298 RON 904.687 RON 14.375 RON 890.312 RON 63.757 RON 840.930 RON 19.364 RON 709.582 RON 0 RON 0 RON 3
2025 50.124.756 RON 50.125.256 RON 50.001.704 RON 104.866 RON 123.552 RON 3.397.706 RON 184.105 RON 3.213.601 RON 168.623 RON 3.308.238 RON 0 RON 2.822.244 RON 0 RON 79.155 RON 10
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

CÎRSTEA ADELIN SEBASTIAN
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Pagina administratorului
HOGEA AISUN
administrator
Municipiul Medgidia, Constanţa, România
Pagina administratorului
PÁSZTOR DAVID VILMOS
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
50,12 M RON
Rezultat Net 2025
104,9 K RON
Total Active 2025
3,40 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 7,37 M RON 50,12 M RON
Venituri totale 7,37 M RON 50,13 M RON
Cheltuieli totale 7,28 M RON 50,00 M RON
Rezultat net 76,0 K RON 104,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 92,88 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,97 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,97 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,03 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate184,1 K RON (5.4%)
Active circulante3,21 M RON (94.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,82 M RON
Numerar391,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 17,76
Durata încasare (zile) 21

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,2%
ROA
3,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 840,9 K RON 904,7 K RON 93,0%
2025 3,31 M RON 3,40 M RON 97,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 7,37 M RON 50,12 M RON ▲ 579,9%
Rezultat net 76,0 K RON 104,9 K RON ▲ 38,0%
Total active 904,7 K RON 3,40 M RON ▲ 275,6%
Capitaluri proprii 63,8 K RON 168,6 K RON ▲ 164,5%
Datorii totale 840,9 K RON 3,31 M RON ▲ 293,4%
Lichiditate curentă 1,06 0,97 ▼ 8,2%
Marjă netă (%) 1,03 0,21 ▼ 79,6%
Scor bonitate 50 51 ▲ 2,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (104,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 92,88 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 97.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.