CAROLINA CAFE S.R.L.
CUI: 49478645
J2024000081012
SRL
Alba, Municipiul Alba Iulia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49478645
Cod înmatriculare
J2024000081012
EUID
ROONRC.J2024000081012
Data înmatriculării
2024-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Alba, Municipiul Alba Iulia, EMIL RACOVIŢĂ, 90, 510175
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Municipiul Alba Iulia
Stradă:
EMIL RACOVIŢĂ
Număr:
90
Cod poștal:
510175
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.679.638 RON | 1.679.638 RON | 1.521.934 RON | 134.608 RON | 157.704 RON | 253.809 RON | 62.053 RON | 191.756 RON | 134.928 RON | 118.881 RON | 52.020 RON | 107.106 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2025 | 2.582.812 RON | 2.833.976 RON | 2.688.889 RON | 116.364 RON | 145.087 RON | 410.804 RON | 108.932 RON | 301.872 RON | 24.161 RON | 386.643 RON | 51.781 RON | 103.740 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
SÂNGEREAN DIANA LUMINIȚA
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,58 M RON
Rezultat Net 2025
116,4 K RON
Total Active 2025
410,8 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,68 M RON | 2,58 M RON |
| Venituri totale | 1,68 M RON | 2,83 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,52 M RON | 2,69 M RON |
| Rezultat net | 134,6 K RON | 116,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate108,9 K RON (26.5%)
Active circulante301,9 K RON (73.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri51,8 K RON
Creanțe103,7 K RON
Numerar146,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 49,88 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,90 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,6%
Marjă netă
4,5%
ROA
28,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 118,9 K RON | 253,8 K RON | 46,8% |
| 2025 | 386,6 K RON | 410,8 K RON | 94,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,68 M RON | 2,58 M RON | ▲ 53,8% |
| Rezultat net | 134,6 K RON | 116,4 K RON | ▼ 13,6% |
| Total active | 253,8 K RON | 410,8 K RON | ▲ 61,9% |
| Capitaluri proprii | 134,9 K RON | 24,2 K RON | ▼ 82,1% |
| Datorii totale | 118,9 K RON | 386,6 K RON | ▲ 225,2% |
| Lichiditate curentă | 1,61 | 0,78 | ▼ 51,6% |
| Marjă netă (%) | 8,01 | 4,51 | ▼ 43,7% |
| Scor bonitate | 77 | 43 | ▼ 44,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (116,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,49 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.