DO MI SOL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, REPUBLICII, 4, 4, 2, 4, 15, 320151
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 347.866 RON | 352.975 RON | 309.390 RON | 36.506 RON | 43.585 RON | 90.676 RON | 3.076 RON | 87.600 RON | 36.706 RON | 53.970 RON | 0 RON | 61.480 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 896.691 RON | 901.216 RON | 884.593 RON | 13.300 RON | 16.623 RON | 151.432 RON | 8.354 RON | 143.078 RON | 50.006 RON | 101.426 RON | 7.154 RON | 51.556 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 347,9 K RON | 896,7 K RON |
| Venituri totale | 353,0 K RON | 901,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 309,4 K RON | 884,6 K RON |
| Rezultat net | 36,5 K RON | 13,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,34 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,83 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 125,34 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,39 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 54,0 K RON | 90,7 K RON | 59,5% |
| 2025 | 101,4 K RON | 151,4 K RON | 67,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 347,9 K RON | 896,7 K RON | ▲ 157,8% |
| Rezultat net | 36,5 K RON | 13,3 K RON | ▼ 63,6% |
| Total active | 90,7 K RON | 151,4 K RON | ▲ 67,0% |
| Capitaluri proprii | 36,7 K RON | 50,0 K RON | ▲ 36,2% |
| Datorii totale | 54,0 K RON | 101,4 K RON | ▲ 87,9% |
| Lichiditate curentă | 1,62 | 1,41 | ▼ 13,1% |
| Marjă netă (%) | 10,49 | 1,48 | ▼ 85,9% |
| Scor bonitate | 77 | 62 | ▼ 19,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,45 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.