APTET HR S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, PĂCII, 3, R6, 1, 3, 9, 220026
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 250.339 RON | 250.657 RON | 191.010 RON | 57.141 RON | 59.647 RON | 107.673 RON | 8.594 RON | 99.079 RON | 57.381 RON | 51.043 RON | 505 RON | 71.129 RON | 0 RON | 751 RON | 1 |
| 2025 | 129.573 RON | 129.648 RON | 99.486 RON | 23.786 RON | 30.162 RON | 24.824 RON | 4.781 RON | 20.043 RON | 24.026 RON | 1.631 RON | 505 RON | 15.871 RON | 0 RON | 833 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,3 K RON | 129,6 K RON |
| Venituri totale | 250,7 K RON | 129,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 191,0 K RON | 99,5 K RON |
| Rezultat net | 57,1 K RON | 23,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,29 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,98 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,25 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 15,22 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 256,58 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,16 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,0 K RON | 107,7 K RON | 47,4% |
| 2025 | 1,6 K RON | 24,8 K RON | 6,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,3 K RON | 129,6 K RON | ▼ 48,2% |
| Rezultat net | 57,1 K RON | 23,8 K RON | ▼ 58,4% |
| Total active | 107,7 K RON | 24,8 K RON | ▼ 76,9% |
| Capitaluri proprii | 57,4 K RON | 24,0 K RON | ▼ 58,1% |
| Datorii totale | 51,0 K RON | 1,6 K RON | ▼ 96,8% |
| Lichiditate curentă | 1,94 | 12,29 | ▲ 533,1% |
| Marjă netă (%) | 22,83 | 18,36 | ▼ 19,6% |
| Scor bonitate | 82 | 87 | ▲ 6,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (12.29), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.